Oferowanie BIPV – fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami
Produkcja inteligentnych systemów zarządzania budynkiem
Rozwój i testowanie innowacyjnych technologii amforte
Zaangażowanie w programy związane z energią odnawialną i zrównoważonym rozwojem
ML System S.A. to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu fotowoltaiki oraz budownictwa zintegrowanego z energią odnawialną. Oferuje bogaty asortyment produktów, w tym moduły fotowoltaiczne, falowniki oraz innowacyjne konstrukcje, które mogą być integratywne z budynkami. Główne obszary działalności obejmują fotowoltaikę BIPV (Building Integrated Photovoltaics), gdzie panele słoneczne pełnią rolę zarówno źródła energii, jak i elementów architektonicznych, co przyczynia się do obniżenia kosztów budowy i eksploatacji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, firma dostarcza także produkty takie jak fotowoltaiczne fasady, żaluzje, a także szklane panele grzewcze i moduły o zmiennej przezierności. ML System angażuje się również w działania związane z inteligentnymi systemami zarządzania budynkiem oraz wsparciem dla projektu „Mój Prąd”, co podkreśla jej innowacyjne podejście do zrównoważonego rozwoju. Uczestnictwo w międzynarodowych wydarzeniach, takich jak Smart City Expo, świadczy o wiodącej pozycji firmy w branży oraz aktywnym wkładzie w rozwój technologii i współpracy na rzecz gospodarki wodorowej. Dzieki i współpraca z wieloma instytucjami, ML System nieustannie rozwija swoją ofertę, wprowadzając na rynek nowoczesne rozwiązania pozwalające na oszczędności energetyczne oraz minimalizację negatywnego wpływu na środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ml genetic osiągnęła 75 403 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 75 403 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 181 zł.
Strata netto wyniosła 17 778 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 403 zł w 2023 roku.
• 79 029 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 778 zł w 2023 roku.
• -19 240 zł w 2022 roku.
• -42 070 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ml genetic wynosi -18 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ml genetic wynosi 65 953 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 188 508 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 953 zł w 2023 roku.
• 81 704 zł w 2022 roku.
• 5949 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ml genetic wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 493
zł.
Koszty operacyjne Ml genetic wyniosły 93 169
zł.
Wynagrodzenia stanowią 78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 164 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 493 zł w 2023 roku
• 79 777 zł w 2022 roku
• 28 481 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
25.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
78% w 2023 roku
•
81% w 2022 roku
•
68% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ml genetic wyniosła 27 755 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 755 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 755 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6843 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 755 zł w 2023 roku.
• 49 195 zł w 2022 roku.
• 16 115 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -85%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ml genetic wyniosły 6843 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 755 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6843 zł w 2023 roku
• 10 504 zł w 2022 roku
• 8185 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ml genetic wykazała przychody na poziomie 75 403 zł.
Organizacja Ml genetic wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ml System
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.