SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO.
Oferuje kompleksową obsługę transportu krajowego i międzynarodowego.
Posiada flotę ponad 100 pojazdów specjalistycznych dostosowanych do różnych potrzeb.
Zajmuje się magazynowaniem i dystrybucją towarów.
Cechuje się elastycznym podejściem do zleceń oraz indywidualnym traktowaniem klientów.
Działa na rynku transportowym od ponad 20 lat.
PAGANINI TSL to doświadczona firma transportowa, która działa na rynku od ponad 20 lat, oferująca kompleksowe usługi w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego, magazynowania oraz dystrybucji. Organizacja wyróżnia się elastycznym podejściem do każdego zlecenia, które pozwala na dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów. Głównym celem PAGANINI TSL jest zapewnienie terminowości oraz wysokiego standardu usług, co znajduje odzwierciedlenie w indywidualnym podejściu do klientów i starannym wyborze współpracowników. Dzięki rozbudowanej flocie, która liczy ponad 100 specjalistycznych pojazdów, w tym chłodniami i pojazdami z plandeką, firma jest w stanie zrealizować transport do każdego miejsca w Europie w ciągu 48 godzin. PAGANINI TSL stawia na rozwój swoich pracowników poprzez oferowanie realnych możliwości kariery, szkoleń i atrakcyjnego wynagrodzenia. W rezultacie, firma zdobyła zaufanie wielu klientów, co przyczynia się do jej dynamicznego rozwoju na rynku logistycznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Paganini tsl osiągnęła 44 337 252 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 337 252 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 268 718 zł.
Zysk netto wyniósł 1 068 534 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 289 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 337 252 zł w 2023 roku.
• 57 568 361 zł w 2022 roku.
• 35 233 816 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 129 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 068 534 zł w 2023 roku.
• 3 294 313 zł w 2022 roku.
• 2 179 665 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Paganini tsl wynosi 1,7 mln zł.
EBITDA Paganini tsl wynosi 1,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
339 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 704 590 zł w
2023 roku.
• 3 446 869 zł w
2022 roku.
• 2 186 735 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
354 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 751 052 zł w
2023 roku.
• 3 487 336 zł w
2022 roku.
• 2 199 279 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paganini tsl wynosi 36 572 162 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 739 858 zł a 110 843 131 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 713 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 572 162 zł w 2023 roku.
• 55 794 263 zł w 2022 roku.
• 34 369 217 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paganini tsl wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 826 310
zł.
Koszty operacyjne Paganini tsl wyniosły 42 632 662
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
700 222 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 826 310 zł w 2023 roku
• 3 227 783 zł w 2022 roku
• 2 067 439 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paganini tsl wyniosła 9 325 624 zł.
a
ktywa trwałe to 153 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 172 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 325 624 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 653 144 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 672 480 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 877 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 325 624 zł w 2023 roku.
• 12 983 480 zł w 2022 roku.
• 7 793 171 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paganini tsl wyniosły 5 672 480 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 325 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 672 480 zł w 2023 roku
• 7 332 674 zł w 2022 roku
• 4 911 378 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paganini tsl wykazała przychody na poziomie 44 337 252 zł.
Organizacja zarobiła 1 565 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 497 016 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 068 534 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 165 672 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 497 016 zł w 2023 roku
• 176 652 zł w 2022 roku
• 580 zł w 2021 roku