Organizacja Mr składanek osiągnęła 39 214 933 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 096 237 zł. Pozostałe przychody to 118 696 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 886 926 zł.
Zysk netto wyniósł 1 209 311 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 803 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 214 933 zł w 2023 roku.
• 36 652 441 zł w 2022 roku.
• 28 125 835 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 302 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 209 311 zł w 2023 roku.
• 499 995 zł w 2022 roku.
• 171 712 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mr składanek wynosi 1,24 mln zł.
EBITDA Mr składanek wynosi 1,5 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mr składanek wynosi 34 007 023 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 026 489 zł a 98 037 333 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 086 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 007 023 zł w 2023 roku.
• 28 554 447 zł w 2022 roku.
• 21 294 415 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mr składanek wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,184% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,62% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 156 544
zł.
Koszty operacyjne Mr składanek wyniosły 37 858 881
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 789 136 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 156 544 zł w 2023 roku
• 5 193 053 zł w 2022 roku
• 4 627 269 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mr składanek wyniosła 8 592 885 zł.
a
ktywa trwałe to 585 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 007 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 592 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 035 318 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 557 567 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 979 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 592 885 zł w 2023 roku.
• 12 127 493 zł w 2022 roku.
• 7 915 246 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mr składanek wyniosły 4 557 567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 592 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 524 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 557 567 zł w 2023 roku
• 9 301 486 zł w 2022 roku
• 5 439 234 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mr składanek wykazała przychody na poziomie 39 214 933 zł.
Organizacja zarobiła 1 209 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 209 311 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 18 807 zł w 2022 roku
• 44 543 zł w 2021 roku