Realizacja projektów handlowych, usługowych oraz mieszkaniowych.
Zakup działki oraz tworzenie koncepcji zagospodarowania.
Uzyskiwanie decyzji administracyjno-prawnych.
Zarządzanie własnymi nieruchomościami.
Obsługa dużych i małych projektów z indywidualnym podejściem.
IMMOREAL to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, specjalizująca się w kompleksowej obsłudze inwestycji na rynku nieruchomości. Zajmuje się realizacją projektów handlowo-usługowych oraz mieszkań, prowadząc proces inwestycyjny od etapu zakupu działki przez tworzenie koncepcji zagospodarowania, aż po budowę i zarządzanie obiektami. Unikalnym aspektem działalności IMMOREAL jest ich podejście do każdego projektu – zarówno dużego, jak i małego traktują z jednakową uwagą, co pozwala im na osiąganie wysokiej efektywności i satysfakcji klientów. Dodatkowo, firma zajmuje się wynajmem własnych nieruchomości, co poszerza jej ofertę o usługi związane z zarządzaniem już wybudowanymi obiektami. IMMOREAL cieszy się uznaniem na rynku dzięki profesjonalizmowi, odpowiedzialności i umiejętności minimalizowania ryzyka w trakcie realizacji inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Immoreal osiągnęła 4 930 899 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 930 899 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 350 966 zł.
Zysk netto wyniósł 579 933 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 232 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 930 899 zł w 2024 roku.
• 3 551 270 zł w 2023 roku.
• 773 820 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 144 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 579 933 zł w 2024 roku.
• 356 215 zł w 2023 roku.
• 399 344 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Immoreal wynosi 643 tys. zł.
EBITDA Immoreal wynosi 688 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Immoreal wynosi 6 613 511 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 006 513 zł a 12 327 247 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 653 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 613 511 zł w 2024 roku.
• 4 363 936 zł w 2023 roku.
• 2 413 907 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Immoreal wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 000
zł.
Koszty operacyjne Immoreal wyniosły 4 287 805
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 000 zł w 2024 roku
• 156 077 zł w 2023 roku
• 36 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Immoreal wyniosła 5 853 413 zł.
a
ktywa trwałe to 5 048 528 zł.
a
ktywa obrotowe to 804 886 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 853 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 342 017 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 511 396 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 463 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 853 413 zł w 2024 roku.
• 2 860 632 zł w 2023 roku.
• 5 273 550 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Immoreal wyniosły 4 511 396 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 853 413 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 127 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 511 396 zł w 2024 roku
• 2 098 548 zł w 2023 roku
• 4 872 681 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Immoreal wykazała przychody na poziomie 4 930 899 zł.
Organizacja zarobiła 642 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 967 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 579 933 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 742 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 967 zł w 2024 roku
• 40 696 zł w 2023 roku
• 42 040 zł w 2022 roku
Fąfara Adam
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Fąfara Andrzej
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 06.03.2024 jest
Pawlicki Cezary
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.06.2022 do 06.03.2024:
• Fąfara Adam (25% udziałów)
• Fąfara Andrzej (25% udziałów)
• Pawlicki Cezary (25% udziałów)
• Chmielewska Justyna (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.03.2021 do 30.06.2022:
• Fąfara Adam (25% udziałów)
• Pawlicki Cezary (25% udziałów)