Produkcja systemów ochrony przeciwporażeniowej dla trakcji elektrycznej
Oferowanie ograniczników niskonapięciowych dla różnych obiektów
Dostarczanie testerów do monitorowania i kontroli zabezpieczeń elektrycznych
KOLEN to firma zajmująca się projektowaniem i produkcją systemów ochrony przeciwporażeniowej oraz ograniczników niskonapięciowych przeznaczonych do użytku w obiektach związanych z trakcji elektrycznej. Od momentu swojego powstania, KOLEN skoncentrował się na dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań, które skutecznie chronią przed zagrożeniami związanymi z prądami doziemnymi oraz błądzącymi. Oferowane przez firmę urządzenia są wykorzystywane w podstacjach trakcyjnych oraz w kabinach sekcyjnych, co stanowi kluczowy element systemu zasilania w kolejnictwie. W ofercie firmy znajdują się między innymi szybkie wyłączniki, ograniczniki przepięć oraz różnorodne testery do monitorowania i zabezpieczania infrastruktury trakcyjnej. KOLEN odznacza się unikalnym podejściem do technologii, łącząc nowoczesne rozwiązania z wymaganiami prawnymi i użytkowymi, co potwierdzają liczne osiągnięcia oraz wprowadzenie systemu ochrony w 2005 roku, który został zaktualizowany zgodnie z obowiązującymi normami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kolen osiągnęła 5 721 595 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 721 593 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 657 219 zł.
Zysk netto wyniósł 1 064 374 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 400 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 721 595 zł w 2023 roku.
• 6 292 989 zł w 2022 roku.
• 6 032 123 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 244 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 064 374 zł w 2023 roku.
• 1 481 717 zł w 2022 roku.
• 1 735 736 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kolen wynosi 1,25 mln zł.
EBITDA Kolen wynosi 1,43 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 152 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 250 436 zł w
2023 roku.
• 1 796 052 zł w
2022 roku.
• 2 240 344 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 124 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 434 685 zł w
2023 roku.
• 1 875 136 zł w
2022 roku.
• 2 280 100 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kolen wynosi 10 242 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 170 398 zł a 14 901 235 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 112 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 242 291 zł w 2023 roku.
• 13 137 611 zł w 2022 roku.
• 12 846 536 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kolen wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 498 057
zł.
Koszty operacyjne Kolen wyniosły 4 471 157
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-72 281 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 498 057 zł w 2023 roku
• 1 476 818 zł w 2022 roku
• 1 285 927 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kolen wyniosła 3 540 451 zł.
a
ktywa trwałe to 620 441 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 920 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 540 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 893 864 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 646 587 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -151 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 540 451 zł w 2023 roku.
• 4 729 534 zł w 2022 roku.
• 5 276 158 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kolen wyniosły 646 587 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 540 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 646 587 zł w 2023 roku
• 708 981 zł w 2022 roku
• 2 766 586 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kolen wykazała przychody na poziomie 5 721 595 zł.
Organizacja zarobiła 1 156 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 316 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 064 374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 772 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 316 zł w 2023 roku
• 362 114 zł w 2022 roku
• 500 588 zł w 2021 roku