Organizacja Nextcode osiągnęła 1 187 097 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 150 150 zł. Pozostałe przychody to 36 947 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 125 769 zł.
Zysk netto wyniósł 24 381 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 296 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 187 097 zł w 2024 roku.
• 2 962 718 zł w 2023 roku.
• 7 852 666 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 381 zł w 2024 roku.
• 281 584 zł w 2023 roku.
• 1 334 296 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nextcode wynosi 916 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 669 zł a 2 967 742 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 229 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 916 591 zł w 2024 roku.
• 3 316 419 zł w 2023 roku.
• 11 576 769 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nextcode wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 81 000
zł.
Koszty operacyjne Nextcode wyniosły 1 136 676
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 81 000 zł w 2024 roku
• 73 200 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nextcode wyniosła 110 544 zł.
a
ktywa obrotowe to 110 544 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 110 544 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 892 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 652 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 110 544 zł w 2024 roku.
• 1 029 247 zł w 2023 roku.
• 2 368 943 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nextcode wyniosły 73 652 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 110 544 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 652 zł w 2024 roku
• 742 663 zł w 2023 roku
• 1 029 647 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nextcode wykazała przychody na poziomie 1 187 097 zł.
Organizacja zarobiła 27 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2813 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 703 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2813 zł w 2024 roku
• 27 847 zł w 2023 roku
• 131 871 zł w 2022 roku