Organizacja Adestra osiągnęła 1 925 694 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 908 067 zł. Pozostałe przychody to 17 627 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 084 031 zł.
Strata netto wyniosła 175 964 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 962 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 925 694 zł w 2022 roku.
• 157 684 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -87 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -175 964 zł w 2022 roku.
• 1112 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adestra wynosi 1 283 796 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 814 234 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 641 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 283 796 zł w 2022 roku.
• 114 154 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adestra wyniosła 1 127 910 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 18 805 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 109 105 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 127 910 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -169 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 297 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 563 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 127 910 zł w 2022 roku.
• 50 532 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adestra wyniosły 1 297 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 127 910 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 648 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 297 763 zł w 2022 roku
• 44 420 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adestra wykazała przychody na poziomie 1 925 694 zł.
Organizacja zarobiła -175 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -175 964 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 182 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku