Budowa hal produkcyjnych kompleksowe doradztwo i realizacja.
Termomodernizacje i remonty docieplenie, wymiana stolarki, modernizacja instalacji.
Generalny wykonawca sprawdzone metodyki zarządzania, listy kontrolne.
Firma Ventaja sp. z o.o. specjalizuje się w budownictwie przemysłowym, ze szczególnym naciskiem na budowę oraz remont hal produkcyjnych. Ventaja oferuje kompleksową realizację inwestycji, obejmującą wszystkie etapy powstawania nowego obiektu od doradztwa technologicznego, przez wybór najlepszych rozwiązań technicznych, po nadzór nad przebiegiem prac. Firma zwraca szczególną uwagę na minimalne angażowanie inwestora w proces budowy, dbając o wybór najwyższej jakości produktów oraz sprawdzone procedury zarządzania. Oprócz budowy nowych hal, Ventaja prowadzi termomodernizacje oraz remonty istniejących obiektów. Zakres tych prac obejmuje m.in. docieplenie fundamentów, elewacji, dachów, wymianę stolarki i bram, a także modernizację instalacji elektrycznych i sanitarnych wraz z montażem pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych. Zespół Ventaja to wykwalifikowani i profesjonalni pracownicy, zapewniający najwyższą jakość usług. Firma działa jako generalny wykonawca, stosując sprawdzone metodyki i kontrolne listy na każdym etapie inwestycji. W Ventaja priorytetem jest myślenie w kategoriach wygrana-wygrana, co oznacza optymalne spożytkowanie zasobów dla maksymalnej satysfakcji klienta. Firma posiada ponad 10-letnie doświadczenie w branży budowlanej i stale zwiększa liczbę zadowolonych klientów. Każda realizacja wykonywana jest z pełnym zaangażowaniem i pasją, co przekłada się na solidną jakość usług i udzielanie gwarancji nawet do 10 lat.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ventaja osiągnęła 4 435 799 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 427 530 zł. Pozostałe przychody to 8269 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 521 980 zł.
Zysk netto wyniósł 905 550 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 478 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 435 799 zł w 2023 roku.
• 699 914 zł w 2022 roku.
• 48 364 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 301 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 905 550 zł w 2023 roku.
• 126 215 zł w 2022 roku.
• 18 505 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ventaja wynosi 7 404 602 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
825 203 zł a 12 677 701 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 468 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 404 602 zł w 2023 roku.
• 1 083 758 zł w 2022 roku.
• 123 893 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ventaja wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 150 135
zł.
Koszty operacyjne Ventaja wyniosły 3 438 165
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 045 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 150 135 zł w 2023 roku
• 20 250 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ventaja wyniosła 1 476 402 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 458 802 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 476 402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 100 270 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 376 132 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 492 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 476 402 zł w 2023 roku.
• 305 501 zł w 2022 roku.
• 24 820 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ventaja wyniosły 376 132 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 476 402 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 376 132 zł w 2023 roku
• 155 781 zł w 2022 roku
• 1315 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ventaja wykazała przychody na poziomie 4 435 799 zł.
Organizacja zarobiła 996 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 879 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 905 550 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 293 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 879 zł w 2023 roku
• 12 550 zł w 2022 roku
• 1830 zł w 2021 roku
Organizacja Ventaja wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wasil Łukasz
posiada 750 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Wasil Mateusz
posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 01.06.2023 jest
Wasil Łukasz
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2023 do 01.06.2023
był Wasil Łukasz
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 22.02.2021 do 14.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Wasil Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.