Prowadzenie biura nieruchomości obejmującego kupno, sprzedaż i wynajem
Oferowanie różnorodnych polis ubezpieczeniowych na życie, komunikacyjnych i majątkowych
Zastosowanie ekologicznych rozwiązań w budownictwie, takich jak pompy ciepła i panele fotowoltaiczne
Realizacja inwestycji w stanie deweloperskim oraz pod klucz
SafeDom Investments to firma zajmująca się kompleksowym zapewnieniem usług związanych z nieruchomościami oraz ubezpieczeniami, z siedzibą w Michałowicach pod Krakowem. W ofercie przedsiębiorstwa znajduje się sprzedaż energooszczędnych domów jednorodzinnych, a także mieszkania. SafeDom Investments odznacza się szczególnym naciskiem na jakość budownictwa i prozdrowotne podejście, co wyróżnia je na tle konkurencji. Budowane domy cechują się nowoczesnym designem i wysokim standardem wykonania, a klientom oferuje możliwość wyboru stanu deweloperskiego lub wykończenia pod klucz. Firma zasługuje na szczególną uwagę dzięki zastosowaniu ekologicznych rozwiązań, takich jak pompy ciepła, systemy rekuperacji oraz instalacje fotowoltaiczne. Oprócz działalności deweloperskiej, SafeDom Investments prowadzi również biuro nieruchomości, które zapewnia profesjonalne wsparcie w kupnie, sprzedaży oraz wynajmie nieruchomości. Dodatkowo, firma świadczy szeroki wachlarz usług w zakresie ubezpieczeń, oferując polisy na życie, ubezpieczenia komunikacyjne oraz majątkowe. Dzięki zaangażowanemu podejściu do klientów i chęci spełnienia ich oczekiwań, SafeDom Investments stał się zaufanym partnerem dla rodziny oraz przedsiębiorstw szukających bezpieczeństwa i komfortu w życiu codziennym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Safe dom investments osiągnęła 51 452 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 896 zł. Pozostałe przychody to 21 555 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 894 zł.
Strata netto wyniosła 20 998 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 452 zł w 2023 roku.
• 389 312 zł w 2022 roku.
• 804 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 998 zł w 2023 roku.
• 15 526 zł w 2022 roku.
• -105 031 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Safe dom investments wynosi 34 301 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 128 629 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 301 zł w 2023 roku.
• 666 039 zł w 2022 roku.
• 293 013 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Safe dom investments wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3259
zł.
Koszty operacyjne Safe dom investments wyniosły 70 134
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1086 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3259 zł w 2023 roku
• 43 395 zł w 2022 roku
• 16 646 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Safe dom investments wyniosła 521 544 zł.
a
ktywa obrotowe to 521 544 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 521 544 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -105 503 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 627 047 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 521 544 zł w 2023 roku.
• 537 222 zł w 2022 roku.
• 436 445 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła -135%.
Marża netto wyniosła -41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Safe dom investments wyniosły 627 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 521 544 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 209 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 627 047 zł w 2023 roku
• 78 027 zł w 2022 roku
• 46 476 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Safe dom investments wykazała przychody na poziomie 51 452 zł.
Organizacja zarobiła -20 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 685 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 998 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 228 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 685 zł w 2023 roku
• 1859 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Safe dom investments wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00005%.