Dostarcza systemy automatyzacji pakowania dla branży FMCG.
Oferuje urządzenia i czujniki marki Schneider Electric i Telemecanique Sensors.
Wspiera modernizacje i serwis maszyn pakujących.
Prowadzi szkolenia dla integratorów automatyki i personelu produkcyjnego.
Udostępnia materiały edukacyjne i pomoc techniczną.
Dynamotion to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie automatyzacji pakowania. Jako dystrybutor renomowanych produktów Schneider Electric i Telemecanique Sensors, firma oferuje kompleksowe systemy automatyzacji, które przyspieszają procesy pakowania w branży FMCG. W ofercie Dynamotion znajdują się m.in. systemy bezpieczeństwa maszyn, różnorodne sterowniki oraz czujniki przemysłowe. Unikalnymi elementami działalności firmy są także usługi modernizacji istniejących urządzeń oraz serwisowanie maszyn, co pozwala na utrzymanie ich w optymalnym stanie technicznym. Dodatkowo, Dynamotion prowadzi szeroką działalność edukacyjną, oferując kursy i szkolenia dla integratorów automatyki oraz pracowników produkcji, co świadczy o ich dbałości o rozwój kompetencji personelu. Ponadto, firma udostępnia bogaty zbiór materiałów edukacyjnych oraz aktualności z branży, budując w ten sposób społeczność związaną z automatyzacją i robotyką. Wspierając swoich klientów w implementacji i użytkowaniu nowoczesnych technologii, Dynamotion wyróżnia się na rynku jako zaufany partner dla producentów maszyn pakujących.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dynamotion osiągnęła 3 154 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 154 527 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 045 406 zł.
Zysk netto wyniósł 109 121 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 051 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 154 527 zł w 2023 roku.
• 2 097 808 zł w 2022 roku.
• 967 848 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 121 zł w 2023 roku.
• 112 851 zł w 2022 roku.
• -158 803 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dynamotion wynosi 136 tys. zł.
EBITDA Dynamotion wynosi 197 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dynamotion wynosi 3 321 063 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
781 560 zł a 7 886 318 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 082 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 321 063 zł w 2023 roku.
• 2 549 660 zł w 2022 roku.
• 1 260 313 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dynamotion wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 690 734
zł.
Koszty operacyjne Dynamotion wyniosły 3 018 622
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
230 245 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 690 734 zł w 2023 roku
• 602 473 zł w 2022 roku
• 455 959 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dynamotion wyniosła 1 994 993 zł.
a
ktywa trwałe to 262 653 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 732 340 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 994 993 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 042 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 952 914 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 570 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 994 993 zł w 2023 roku.
• 1 269 725 zł w 2022 roku.
• 1 268 715 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dynamotion wyniosły 952 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 994 993 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 256 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 952 914 zł w 2023 roku
• 336 767 zł w 2022 roku
• 448 607 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dynamotion wykazała przychody na poziomie 3 154 527 zł.
Organizacja zarobiła 123 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 020 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 121 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4673 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 020 zł w 2023 roku
• 13 384 zł w 2022 roku
• 16 251 zł w 2021 roku