Organizacja Top termo osiągnęła 110 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 110 742 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 396 090 zł.
Strata netto wyniosła 285 348 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 744 zł w 2023 roku.
• 323 562 zł w 2022 roku.
• 351 777 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -95 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -285 348 zł w 2023 roku.
• 36 725 zł w 2022 roku.
• -2654 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Top termo wynosi 73 829 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 276 859 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 829 zł w 2023 roku.
• 388 161 zł w 2022 roku.
• 234 518 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top termo wynosi 1,16%. To oznacza, że firma ma szansę 1,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,362% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,16% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -139 719
zł.
Koszty operacyjne Top termo wyniosły -394 121
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-46 573 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -139 719 zł w 2023 roku
• -84 079 zł w 2022 roku
• -1157 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Top termo wyniosła 648 803 zł.
a
ktywa obrotowe to 648 803 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 648 803 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -251 277 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 900 080 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 648 803 zł w 2023 roku.
• 67 188 zł w 2022 roku.
• 59 069 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 114%.
Marża operacyjna wyniosła 456%.
Marża netto wyniosła -258%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 152 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -85.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Top termo wyniosły 900 080 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 648 803 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 300 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 900 080 zł w 2023 roku
• 33 117 zł w 2022 roku
• 61 722 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 139% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Top termo wykazała przychody na poziomie 110 744 zł.
Organizacja zarobiła -285 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -285 348 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3685 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku