Przychody operacyjne wyniosły 133 284 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 155 262 zł.
Strata netto wyniosła 21 978 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 133 284 zł w 2023 roku.
• 239 446 zł w 2022 roku.
• 242 610 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 978 zł w 2023 roku.
• 51 025 zł w 2022 roku.
• 93 912 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ajmz wynosi 157 825 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 367 836 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 157 825 zł w 2023 roku.
• 449 184 zł w 2022 roku.
• 611 571 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ajmz wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 69 935
zł.
Koszty operacyjne Ajmz wyniosły 155 004
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 312 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 69 935 zł w 2023 roku
• 78 601 zł w 2022 roku
• 56 114 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ajmz wyniosła 135 444 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 61 420 zł.
a
ktywa obrotowe to 74 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 91 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 485 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 135 444 zł w 2023 roku.
• 117 790 zł w 2022 roku.
• 109 373 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ajmz wyniosły 43 485 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 135 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 485 zł w 2023 roku
• 3853 zł w 2022 roku
• 10 461 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ajmz wykazała przychody na poziomie 133 284 zł.
Organizacja zarobiła -21 978 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 978 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 5342 zł w 2022 roku
• 9712 zł w 2021 roku