Opis działalności:Estech Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze...skomplikowanych projektów związanych z automatyką i technologią procesów. Oferuje innowacyjne rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb klientów, koncentrując się na optymalizacji produkcji oraz redukcji kosztów. W ramach swojego portfolio Estech zapewnia szeroki wachlarz usług, w tym obróbkę metalu, projektowanie z wykorzystaniem technologii CAD 2D i 3D, a także nakładanie powłok ochronnych. Wyróżnia się na tle konkurencji inwestycjami w nowoczesny park maszynowy oraz starannym wyborem dostawców, co znacząco wpływa na jakość i terminowość realizacji projektów. Estech podchodzi indywidualnie do każdego zlecenia, skrupulatnie analizując potrzeby klientów przed przystąpieniem do działania. Ich filozofia zakłada, że każdy etap realizacji zamówienia powinien być wykonany z pełną świadomością i profesjonalizmem, co potwierdzają liczne zrealizowane projekty o różnym stopniu skomplikowania. Firma stawia także na terminowość, traktując czas jako kluczowy element współpracy.
W skrócie
Kompleksowe usługi w zakresie skomplikowanych projektów
Obróbka metalu, w tym frezowanie, cięcie i toczenie
Projektowanie usług CAD 2D/3D i optymalizacja procesów
Nakładanie powłok ochronnych, takich jak lakierowanie proszkowe i ocynkowanie
Zarządzanie kompleksową obsługą łańcucha dostaw
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estech osiągnęła 712 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 712 984 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 702 416 zł.
Zysk netto wyniósł 10 568 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 237 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 712 991 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 568 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estech wynosi 713 026 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
105 681 zł a 1 782 477 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 237 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 713 026 zł w 2023 roku.
• 7500 zł w 2022 roku.
• 7500 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estech wyniosła 1 500 181 zł.
a
ktywa trwałe to 831 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 668 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 500 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 260 568 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 239 613 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 500 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 500 181 zł w 2023 roku.
• 10 000 zł w 2022 roku.
• 10 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estech wyniosły 1 239 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 500 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 413 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 239 613 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estech wykazała przychody na poziomie 712 991 zł.
Organizacja zarobiła 14 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3483 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1161 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3483 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku