Kompleksowe usługi w zakresie skomplikowanych projektów
Obróbka metalu, w tym frezowanie, cięcie i toczenie
Projektowanie usług CAD 2D/3D i optymalizacja procesów
Nakładanie powłok ochronnych, takich jak lakierowanie proszkowe i ocynkowanie
Zarządzanie kompleksową obsługą łańcucha dostaw
Estech Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze skomplikowanych projektów związanych z automatyką i technologią procesów. Oferuje innowacyjne rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb klientów, koncentrując się na optymalizacji produkcji oraz redukcji kosztów. W ramach swojego portfolio Estech zapewnia szeroki wachlarz usług, w tym obróbkę metalu, projektowanie z wykorzystaniem technologii CAD 2D i 3D, a także nakładanie powłok ochronnych. Wyróżnia się na tle konkurencji inwestycjami w nowoczesny park maszynowy oraz starannym wyborem dostawców, co znacząco wpływa na jakość i terminowość realizacji projektów. Estech podchodzi indywidualnie do każdego zlecenia, skrupulatnie analizując potrzeby klientów przed przystąpieniem do działania. Ich filozofia zakłada, że każdy etap realizacji zamówienia powinien być wykonany z pełną świadomością i profesjonalizmem, co potwierdzają liczne zrealizowane projekty o różnym stopniu skomplikowania. Firma stawia także na terminowość, traktując czas jako kluczowy element współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estech osiągnęła 2 482 706 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 482 706 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 314 266 zł.
Zysk netto wyniósł 168 441 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 620 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 482 706 zł w 2024 roku.
• 712 991 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 441 zł w 2024 roku.
• 10 568 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estech wynosi 235 tys. zł.
EBITDA Estech wynosi 337 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estech wynosi 2 650 658 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
321 757 zł a 6 206 766 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 662 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 650 658 zł w 2024 roku.
• 713 026 zł w 2023 roku.
• 7500 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estech wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Estech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 401 763
zł.
Koszty operacyjne Estech wyniosły 2 247 254
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 441 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 401 763 zł w 2024 roku
• 35 819 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estech wyniosła 1 984 276 zł.
a
ktywa trwałe to 730 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 254 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 984 276 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 429 009 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 555 267 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 496 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 984 276 zł w 2024 roku.
• 1 500 181 zł w 2023 roku.
• 10 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estech wyniosły 1 555 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 984 276 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 388 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 555 267 zł w 2024 roku
• 1 239 613 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estech wykazała przychody na poziomie 2 482 706 zł.
Organizacja zarobiła 190 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5535 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 140 zł w 2024 roku
• 3483 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku