Kompleksowe usługi w zakresie skomplikowanych projektów
Obróbka metalu, w tym frezowanie, cięcie i toczenie
Projektowanie usług CAD 2D/3D i optymalizacja procesów
Nakładanie powłok ochronnych, takich jak lakierowanie proszkowe i ocynkowanie
Zarządzanie kompleksową obsługą łańcucha dostaw
Estech Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze skomplikowanych projektów związanych z automatyką i technologią procesów. Oferuje innowacyjne rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb klientów, koncentrując się na optymalizacji produkcji oraz redukcji kosztów. W ramach swojego portfolio Estech zapewnia szeroki wachlarz usług, w tym obróbkę metalu, projektowanie z wykorzystaniem technologii CAD 2D i 3D, a także nakładanie powłok ochronnych. Wyróżnia się na tle konkurencji inwestycjami w nowoczesny park maszynowy oraz starannym wyborem dostawców, co znacząco wpływa na jakość i terminowość realizacji projektów. Estech podchodzi indywidualnie do każdego zlecenia, skrupulatnie analizując potrzeby klientów przed przystąpieniem do działania. Ich filozofia zakłada, że każdy etap realizacji zamówienia powinien być wykonany z pełną świadomością i profesjonalizmem, co potwierdzają liczne zrealizowane projekty o różnym stopniu skomplikowania. Firma stawia także na terminowość, traktując czas jako kluczowy element współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estech osiągnęła 712 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 712 984 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 702 416 zł.
Zysk netto wyniósł 10 568 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 237 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 712 991 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 568 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estech wynosi 31 tys. zł.
EBITDA Estech wynosi 31 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estech wynosi 713 026 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
105 681 zł a 1 782 477 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 237 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 713 026 zł w 2023 roku.
• 7500 zł w 2022 roku.
• 7500 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estech wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 819
zł.
Koszty operacyjne Estech wyniosły 682 180
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 940 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 819 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estech wyniosła 1 500 181 zł.
a
ktywa trwałe to 831 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 668 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 500 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 260 568 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 239 613 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 500 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 500 181 zł w 2023 roku.
• 10 000 zł w 2022 roku.
• 10 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estech wyniosły 1 239 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 500 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 413 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 239 613 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estech wykazała przychody na poziomie 712 991 zł.
Organizacja zarobiła 14 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3483 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1161 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3483 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku