Dostarczanie chemii technicznej dla przemysłu drzewnego i meblowego.
Oferowanie części zamiennych do okleiniarek, strugarek, szlifierek i CNC.
Wsparcie techniczne i doradztwo w procesach produkcyjnych.
Możliwość personalizacji produktów na życzenie klienta.
Produkcja precyzyjnych dysz do aplikacji płynów.
Masterio sp. z o.o. to specjalistyczna firma, która wspiera przemysł drzewny i meblowy poprzez dostarczanie wysokiej jakości chemii technicznej oraz części zamiennych. Oferuje szeroki asortyment płynów oddzielających, chłodzących i czyszczących, jak również olejów oraz smarów, które odpowiadają na konkretne potrzeby klientów. Co wyróżnia Masterio, to nie tylko ich produkty, ale także kompleksowe doradztwo techniczne. Firma regularnie angażuje się w pomoc podczas procesów produkcyjnych takich jak okleinowanie, struganie, cięcie oraz lakierowanie, co pozwala klientom optymalizować procesy i obniżać koszty. Oprócz standardowych produktów, Masterio oferuje również możliwość personalizacji chemii technicznej zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów, co czyni ich ofertę wyjątkową na rynku. Nowością w ich ofercie są dysze, które charakteryzują się wysoką precyzją aplikacji, co znacząco wpływa na efektywność pracy systemów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, Masterio jest w stanie dostarczać rozwiązania, które nie tylko spełniają oczekiwania, ale także wyprzedzają branżowe standardy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Masterio osiągnęła 5 894 436 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 894 257 zł. Pozostałe przychody to 180 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 881 742 zł.
Zysk netto wyniósł 12 514 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 127 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 894 436 zł w 2023 roku.
• 5 372 898 zł w 2022 roku.
• 1 639 116 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 514 zł w 2023 roku.
• 94 214 zł w 2022 roku.
• 128 505 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Masterio wynosi 25 tys. zł.
EBITDA Masterio wynosi 26 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
58 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 24 505 zł w
2023 roku.
• 106 599 zł w
2022 roku.
• 142 351 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masterio wynosi 4 193 607 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
125 144 zł a 14 736 090 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 226 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 193 607 zł w 2023 roku.
• 4 163 328 zł w 2022 roku.
• 1 740 644 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterio wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 565 913
zł.
Koszty operacyjne Masterio wyniosły 5 869 752
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
214 127 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 565 913 zł w 2023 roku
• 469 972 zł w 2022 roku
• 137 659 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masterio wyniosła 747 741 zł.
a
ktywa obrotowe to 747 741 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 747 741 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 285 234 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 462 507 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 747 741 zł w 2023 roku.
• 504 453 zł w 2022 roku.
• 395 494 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masterio wyniosły 462 507 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 747 741 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 462 507 zł w 2023 roku
• 231 733 zł w 2022 roku
• 216 989 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masterio wykazała przychody na poziomie 5 894 436 zł.
Organizacja zarobiła 22 826 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 312 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5156 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 312 zł w 2023 roku
• 12 457 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku