Organizacja Hydroparts osiągnęła 3 165 645 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 164 275 zł. Pozostałe przychody to 1370 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 633 832 zł.
Zysk netto wyniósł 530 443 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 055 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 165 645 zł w 2023 roku.
• 3 277 233 zł w 2022 roku.
• 3 180 334 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 176 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 530 443 zł w 2023 roku.
• 572 369 zł w 2022 roku.
• 444 070 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydroparts wynosi 5 467 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 235 162 zł a 7 914 112 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 797 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 467 364 zł w 2023 roku.
• 5 311 626 zł w 2022 roku.
• 4 304 557 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydroparts wyniosła 1 830 376 zł.
a
ktywa trwałe to 694 898 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 135 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 830 376 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 646 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 494 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 576 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 830 376 zł w 2023 roku.
• 1 333 815 zł w 2022 roku.
• 1 518 222 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydroparts wyniosły 183 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 830 376 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 494 zł w 2023 roku
• 217 376 zł w 2022 roku
• 974 152 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydroparts wykazała przychody na poziomie 3 165 645 zł.
Organizacja zarobiła 587 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 068 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 530 443 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 023 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 068 zł w 2023 roku
• 58 508 zł w 2022 roku
• 44 791 zł w 2021 roku