SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 200.000 ZŁ (SŁOWNIE: DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Wsparcie w przetwarzaniu i funkcjonalizacji grafenu
Współpraca z sektorem badawczo-rozwojowym
Advanced Graphene Products S.A. (AGP) jest polską innowacyjną firmą zajmującą się produkcją i komercjalizacją grafenu, od 2012 roku pracującą nad rozwijaniem jego zastosowań. Firma wyróżnia się unikalną metodą produkcji wielkopowierzchniowego grafenu HSMG (High Strength Metallurgical Graphene), która pozwala na skuteczny i skalowalny rozwój nowych technologii. W ofercie AGP znajdują się różne formy grafenu, w tym grafen płatkowy dostępny jako suchy proszek, dyspersje cieczowe oraz pasty, wykorzystywane w farbach, lakierach i kompozytach w celu poprawy ich właściwości. Firma produkuje również filamenty do drukarek 3D, które dzięki specjalnej formule z dodatkiem grafenu, oferują doskonałe właściwości mechaniczne i precyzyjne wydruki. Grafen płatkowy jest stosowany jako dodatek do różnych materiałów, aby zwiększyć ich wytrzymałość, a także przewodność cieplną i elektryczną. Z kolei HSMG jest wysokiej jakości materiałem wytwarzanym metodą wzrostu na matrycy z ciekłego metalu, co czyni go rozwiązaniem idealnym dla przyszłościowych technologii. Ponadto, AGP oferuje wsparcie w zakresie przetwarzania i funkcjonalizacji materiałów grafenowych, co jest kluczowe dla ich zastosowań w różnych gałęziach przemysłu, w tym w elektronice, drukarstwie 3D, motoryzacji i przemyśle medycznym. Firma ściśle współpracuje z sektorem badawczo-rozwojowym, co pozwala na ciągłe doskonalenie technologii grafenowych oraz ich wdrażanie na skalę przemysłową. Dzięki takim inicjatywom, AGP jest pozycjonowana na przodującej pozycji w globalnej branży grafenowej, otwierając nowe możliwości dla przemysłu i technologii przyszłości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Advanced graphene products osiągnęła 1 978 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 968 000 zł. Pozostałe przychody to 10 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 145 000 zł.
Strata netto wyniosła 3 177 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 246 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 978 000 zł w 2023 roku.
• 2 829 000 zł w 2022 roku.
• 1 706 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -669 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 177 000 zł w 2023 roku.
• -3 142 000 zł w 2022 roku.
• -2 143 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Advanced graphene products wynosi -2,8 mln zł.
EBITDA Advanced graphene products wynosi -917 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
583 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 800 000 zł w
2023 roku.
• -3 060 000 zł w
2022 roku.
• -2 091 000 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
147 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -917 000 zł w
2023 roku.
• -1 444 000 zł w
2022 roku.
• -1 421 000 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Advanced graphene products wynosi 7 197 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 352 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 638 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 197 167 zł w 2023 roku.
• 7 100 750 zł w 2022 roku.
• 9 129 333 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advanced graphene products wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Advanced graphene products wyniosły 4 768 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Advanced graphene products wyniosła 8 523 000 zł.
a
ktywa trwałe to 4 652 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 871 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 523 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 838 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 685 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 479 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 523 000 zł w 2023 roku.
• 8 903 000 zł w 2022 roku.
• 12 419 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.
Marża operacyjna wyniosła -142%.
Marża netto wyniosła -161%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Advanced graphene products wyniosły 685 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 523 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -153 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 685 000 zł w 2023 roku
• 1 950 000 zł w 2022 roku
• 1 763 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Advanced graphene products wykazała przychody na poziomie 1 978 000 zł.