Organizacja Actulime osiągnęła 886 995 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 577 691 zł. Pozostałe przychody to 309 303 zł.
Całkowite koszty wyniosły -42 550 zł.
Zysk netto wyniósł 620 242 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 221 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 886 995 zł w 2024 roku.
• 1 014 675 zł w 2023 roku.
• 629 184 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 155 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 620 242 zł w 2024 roku.
• 742 015 zł w 2023 roku.
• 427 045 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Actulime wynosi 3 541 228 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
468 931 zł a 8 683 385 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 885 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 541 228 zł w 2024 roku.
• 4 204 771 zł w 2023 roku.
• 2 451 670 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Actulime wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 141 170
zł.
Koszty operacyjne Actulime wyniosły 167 882
zł.
Wynagrodzenia stanowią 84%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 293 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 141 170 zł w 2024 roku
• 120 000 zł w 2023 roku
• 92 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
84% w 2024 roku
•
77% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Actulime wyniosła 689 896 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 540 zł.
a
ktywa obrotowe to 677 356 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 689 896 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 625 242 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 654 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 689 896 zł w 2024 roku.
• 823 667 zł w 2023 roku.
• 434 965 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 71%.
Marża netto wyniosła 70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Actulime wyniosły 64 654 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 689 896 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 654 zł w 2024 roku
• 76 652 zł w 2023 roku
• 2920 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Actulime wykazała przychody na poziomie 886 995 zł.
Organizacja zarobiła 715 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 223 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 620 242 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 806 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 223 zł w 2024 roku
• 114 437 zł w 2023 roku
• 42 553 zł w 2022 roku