Organizacja Intellect osiągnęła 2 207 219 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 207 219 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 991 485 zł.
Zysk netto wyniósł 215 734 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 735 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 207 219 zł w 2022 roku.
• 934 039 zł w 2021 roku.
• 459 766 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 215 734 zł w 2022 roku.
• 14 695 zł w 2021 roku.
• -22 096 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intellect wynosi 2 494 413 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
159 999 zł a 5 518 047 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 831 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 494 413 zł w 2022 roku.
• 681 472 zł w 2021 roku.
• 306 510 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intellect wyniosła 480 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 480 520 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 480 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 213 333 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 267 188 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 160 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 480 520 zł w 2022 roku.
• 118 038 zł w 2021 roku.
• 84 256 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intellect wyniosły 267 188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 480 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 267 188 zł w 2022 roku
• 120 439 zł w 2021 roku
• 101 352 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
• 120% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intellect wykazała przychody na poziomie 2 207 219 zł.
Organizacja zarobiła 238 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 213 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 215 734 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7738 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 213 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku