Organizacja Szkółka pływacka wodnik osiągnęła 665 237 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 665 237 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 606 593 zł.
Zysk netto wyniósł 58 643 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 166 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 665 237 zł w 2024 roku.
• 518 554 zł w 2023 roku.
• 404 441 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 643 zł w 2024 roku.
• 48 627 zł w 2023 roku.
• 19 999 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Szkółka pływacka wodnik wynosi 65 tys. zł.
EBITDA Szkółka pływacka wodnik wynosi 65 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Szkółka pływacka wodnik wynosi 725 796 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 732 zł a 1 663 091 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 725 796 zł w 2024 roku.
• 586 992 zł w 2023 roku.
• 397 433 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Szkółka pływacka wodnik wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 375 000
zł.
Koszty operacyjne Szkółka pływacka wodnik wyniosły 600 720
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 375 000 zł w 2024 roku
• 248 379 zł w 2023 roku
• 206 065 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2024 roku
•
53% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Szkółka pływacka wodnik wyniosła 115 492 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 492 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 492 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 643 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 849 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 492 zł w 2024 roku.
• 92 602 zł w 2023 roku.
• 97 397 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Szkółka pływacka wodnik wyniosły 51 849 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 492 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 849 zł w 2024 roku
• 30 228 zł w 2023 roku
• 33 650 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Szkółka pływacka wodnik wykazała przychody na poziomie 665 237 zł.
Organizacja zarobiła 64 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5851 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 643 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1463 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5851 zł w 2024 roku
• 4809 zł w 2023 roku
• 1978 zł w 2022 roku
Organizacja Szkółka pływacka wodnik wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.