Firma ESTONTECO, znana również pod marką Paczka2Go, specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług związanych z międzynarodowym transportem paczek. Działając na rynku z pełnym profesjonalizmem, oferuje różnorodne usługi kurierskie, które obejmują przesyłki ekspresowe, paletowe oraz nietypowe. Klientom zapewniana jest wygodna możliwość zamawiania kurierów online, co znacząco przyspiesza proces nadawania przesyłek. Bezpieczeństwo paczek jest priorytetem firmy; wszystkie przesyłki są objęte ubezpieczeniem, co buduje zaufanie klientów. Paczka2Go nie tylko dąży do najniższych cen na rynku, ale również koncentruje się na szybkości dostarczania, oferując średni czas dostawy od 2 do 7 dni roboczych, w zależności od wybranej opcji. Wysoka jakość obsługi klienta oraz łatwość w składaniu zamówień wyróżniają tę firmę na tle konkurencji. Dodatkowo, ESTONTECO obsługuje przeprowadzki międzynarodowe oraz indywidualnie wycenia duże zamówienia, co sprawia, że oferta jest elastyczna i dostosowana do potrzeb klientów. Chcąc zaspokoić różnorodne oczekiwania konsumentów, firma zapewnia także dostęp do informacji, które ułatwiają proces wysyłania paczek, szczególnie do Wielkiej Brytanii, po Brexicie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estonteco osiągnęła 1 146 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 146 192 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 233 884 zł.
Strata netto wyniosła 87 692 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 382 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 146 192 zł w 2023 roku.
• 954 416 zł w 2022 roku.
• 1 262 117 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -87 692 zł w 2023 roku.
• -36 015 zł w 2022 roku.
• -102 495 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estonteco wynosi -82 tys. zł.
EBITDA Estonteco wynosi -77 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estonteco wynosi 764 128 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 865 481 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 254 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 764 128 zł w 2023 roku.
• 636 278 zł w 2022 roku.
• 841 411 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estonteco wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 356 599
zł.
Koszty operacyjne Estonteco wyniosły 1 228 584
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
118 866 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 356 599 zł w 2023 roku
• 358 285 zł w 2022 roku
• 79 652 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estonteco wyniosła 337 535 zł.
a
ktywa trwałe to 69 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 267 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 337 535 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -206 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 543 736 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 337 535 zł w 2023 roku.
• 210 056 zł w 2022 roku.
• 125 363 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estonteco wyniosły 543 736 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 337 535 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 161%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 543 736 zł w 2023 roku
• 328 565 zł w 2022 roku
• 207 858 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 161% w 2023 roku
• 156% w 2022 roku
• 166% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estonteco wykazała przychody na poziomie 1 146 192 zł.
Organizacja zarobiła -87 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -87 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku