Organizacja Umiwo osiągnęła 1 101 363 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 101 363 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 127 739 zł.
Strata netto wyniosła 26 376 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 101 363 zł w 2023 roku.
• 971 416 zł w 2022 roku.
• 834 435 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 376 zł w 2023 roku.
• 44 290 zł w 2022 roku.
• 32 839 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Umiwo wynosi -26 tys. zł.
EBITDA Umiwo wynosi -19 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -26 359 zł w
2023 roku.
• 46 780 zł w
2022 roku.
• 11 406 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Umiwo wynosi 853 319 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 753 407 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 853 319 zł w 2023 roku.
• 963 629 zł w 2022 roku.
• 810 521 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Umiwo wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 686 979
zł.
Koszty operacyjne Umiwo wyniosły 1 127 722
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 317 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 686 979 zł w 2023 roku
• 527 760 zł w 2022 roku
• 532 694 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
•
66% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Umiwo wyniosła 286 079 zł.
a
ktywa trwałe to 15 927 zł.
a
ktywa obrotowe to 270 152 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 286 079 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 158 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 309 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 286 079 zł w 2023 roku.
• 317 717 zł w 2022 roku.
• 267 981 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -89.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Umiwo wyniosły 127 309 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 286 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 309 zł w 2023 roku
• 132 571 zł w 2022 roku
• 104 147 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Umiwo wykazała przychody na poziomie 1 101 363 zł.
Organizacja zarobiła -26 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 376 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -778 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2490 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku