Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ADEPT 20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000876325 NIP
9512512191 REGON
387832309

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

-6,1 mln

zysk

-119 tys.

wartość firmy

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RTM. WITOLDA PILECKIEGO, 59

Kod pocztowy

02-781

Rejestracja

2020-12-30

Rozpoczęcie działalności

2020-12-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SPÓŁKA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTÓW, UMOCOWANYCH SAMOISTNIE LUB ŁĄCZNIE DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI, STOSOWANIE DO OŚWIADCZENIA O USTANOWIENIU PROKURY.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adept 20 osiągnęła -6 082 187 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły -6 082 187 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły -5 963 011 zł.

Strata netto wyniosła 119 176 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 027 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• -6 082 187 zł w 2023 roku.
• 3 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -39 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -119 176 zł w 2023 roku.
• -1975 zł w 2022 roku.
• -996 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-996.06

2.66

-1974.68

-6082187.26

-119176.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adept 20 wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.

Wartość organizacji nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku.
• 1524 zł w 2022 roku.
• 3003 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3002.96

16015.76

1523.72

8117.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adept 20 wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1383 zł.

Koszty operacyjne Adept 20 wyniosły 12 064 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 461 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1383 zł w 2023 roku
• 1088 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adept 20 wyniosła 4 575 306 zł.

ktywa obrotowe to 4 570 306 zł.

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 575 306 zł.

apitał (fundusz) własny to -117 147 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 692 453 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 525 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 575 306 zł w 2023 roku.
• 252 996 zł w 2022 roku.
• 5138 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.

Marża operacyjna wyniosła 100%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1939

-0.2488

-0.0078

-0.9731

-742.3609

-0.026

1.0173

1.002

0.0196

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adept 20 wyniosły 4 692 453 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 575 306 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 564 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 692 453 zł w 2023 roku
• 250 967 zł w 2022 roku
• 1134 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5138

1134.06

0.2207

252996.46

250967.2

0.992

4575306.42

4692453.44

1.0256

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adept 20 wykazała przychody na poziomie -6 082 187 zł.

Organizacja zarobiła -119 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -119 176 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 593 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Adept 20 wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł -0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on -0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.45266659945559

0.0035751840168244

0.00040326645831233

0.42160052049447

0.0037695727817514

0.221488985965238

0.297945573841024

0.132043194696889

0.111707264727975

0.433485401459854

0.339533118238755

0.378523857312289

0.65986598659866

0.0994860983001713

0.443363446838082

0.0525317087785878

0.706805752481264

0.150553097345133

0.730258792302588

0.745082523174316

0.521416333523701

0.992328591976986

0.323011331762594

0.88799819351925

Powiązania

O MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2020

O Michał

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

30.12.2020

O Michał

Maj 1980

Osoba

Udziałowcy

Oziębała Michał posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ADEPT 20

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA WILSONA ADAM WŁODARCZAK SP. K.	0000967923
2	KSK INVEST SP. Z O.O.	0000887605
3	ORCZYK INVEST SP. Z O.O.	0000957947
4	EBARTER SP. Z O.O.	0000438472
5	MONTING DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O.	0000905046
6	CELFIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000597199
7	CHOMIARCZUK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000692587
8	DTM NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000700727
9	INWEST GROUP SP. Z O.O.	0000847399
10	BBC DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000800758
11	NEOVITA II SP. Z O.O.	0000862705
12	LL DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000890309
13	INKOM TOPOLE SP. Z O.O. SP. K.	0000934058
14	ART & DESIGN WAWEL SERVICE DEWELOPER	0000881151
15	GLORY FOR REAL ESTATE INVESTMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000875361
16	DOBRY DOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000931785
17	77 INVEST SP. Z O.O.	0000941665
18	NWS SP. Z O.O.	0000899685
19	POINTE SP. Z O.O.	0000872356
20	M&M F.HOME SP. Z O.O.	0001000393
21	SPV OGRODY X SP. Z O.O.	0000786855
22	WARMIA RESIDENCE SP. Z O.O.	0000871241
23	SIEGMANN SP. Z O.O.	0000841256
24	DĄBROWSKIEGO 16 SP. Z O.O.	0000916104
25	LAMA PL SP. Z O.O.	0000844678
26	FSD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000864064
27	CLUEE SP. Z O.O.	0000836460
28	B&Z DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000931581
29	B7 INVEST SP. Z O.O.	0000809041
30	RIVA 1 SPV SP. Z O.O.	0000897193

ADEPT 20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000876325 NIP 9512512191 REGON 387832309

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADEPT 20

ADEPT 20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000876325 NIP
9512512191 REGON
387832309