ENTORO to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług związanych z energetyką trakcyjną oraz robotami torowymi. Działa głównie w obszarze modernizacji i budowy infrastruktury kolejowej, oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie czynności związanych zarówno z istniejącymi torami, jak i nowymi projektami. Wśród jej kluczowych usług znajdują się remonty torów i rozjazdów, rozbiórki oraz budowa nowych torowisk, a także działania mające na celu usuwanie skutków szkód górniczych. Dodatkowo, przedsiębiorstwo dostarcza usługi w zakresie elektroenergetyki nietrakcyjnej, obejmujące budowę i modernizację systemów zasilania oraz oświetlenia zewnętrznego. Zespół ENTORO tworzą doświadczeni fachowcy, którzy nieustannie dążą do podnoszenia jakości oferowanych usług, co potwierdza ich dynamiczny rozwój oraz sukcesy na rynku. Posługując się nowoczesnym parkiem maszynowym, firma zapewnia wysokie standardy bezpieczeństwa i terminowości realizacji zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Entoro osiągnęła 5 609 764 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 414 792 zł. Pozostałe przychody to 194 972 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 154 136 zł.
Zysk netto wyniósł 260 656 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 869 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 609 764 zł w 2023 roku.
• 2 457 516 zł w 2022 roku.
• 816 125 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 260 656 zł w 2023 roku.
• 421 195 zł w 2022 roku.
• 181 771 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entoro wynosi 5 418 498 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
636 029 zł a 14 024 410 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 806 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 418 498 zł w 2023 roku.
• 3 763 662 zł w 2022 roku.
• 1 411 994 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entoro wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entoro wyniosła 1 933 377 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 227 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 705 776 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 933 377 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 848 039 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 085 337 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 644 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 933 377 zł w 2023 roku.
• 823 901 zł w 2022 roku.
• 282 031 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entoro wyniosły 1 085 337 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 933 377 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 361 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 085 337 zł w 2023 roku
• 236 518 zł w 2022 roku
• 94 260 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entoro wykazała przychody na poziomie 5 609 764 zł.
Organizacja zarobiła 265 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5060 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 260 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1687 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5060 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 18 884 zł w 2021 roku