Organizacja Educatorium osiągnęła 1 260 117 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 260 117 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 467 552 zł.
Zysk netto wyniósł 792 565 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 413 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 260 117 zł w 2023 roku.
• 1 182 669 zł w 2022 roku.
• 447 939 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 257 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 792 565 zł w 2023 roku.
• 767 122 zł w 2022 roku.
• 246 956 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Educatorium wynosi 871 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
283 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 870 951 zł w
2023 roku.
• 842 991 zł w
2022 roku.
• 271 380 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Educatorium wynosi 5 383 312 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 372 975 zł a 11 095 909 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 758 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 383 312 zł w 2023 roku.
• 4 635 484 zł w 2022 roku.
• 1 489 662 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Educatorium wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Educatorium wyniosły 389 166
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 29 026 zł w 2022 roku
• 6659 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Educatorium wyniosła 1 909 019 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 909 019 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 909 019 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 830 633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 386 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 627 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 909 019 zł w 2023 roku.
• 1 113 937 zł w 2022 roku.
• 283 318 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Educatorium wyniosły 78 386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 909 019 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 386 zł w 2023 roku
• 75 869 zł w 2022 roku
• 12 371 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Educatorium wykazała przychody na poziomie 1 260 117 zł.
Organizacja zarobiła 870 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 386 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 792 565 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 129 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 386 zł w 2023 roku
• 75 869 zł w 2022 roku
• 24 424 zł w 2021 roku