ETD INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000413791

Podsumowanie

aktywa

436 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

-712

wartość firmy

851 tys.

Branża główna: Działalność wspomagająca edukację

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

CHEŁM

Adres

UL. OBŁOŃSKA, 1A

Kod pocztowy

22-100

Rejestracja

2012-03-08

Rozpoczęcie działalności

2012-03-08

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARRZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE, ZA WYJĄTKIEM ZBYCIA I NABYCIA NIERUCHOMOŚCI LUB PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO BĄDŹ UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI LUB UDZIAŁU W PRAWIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, USTANOWIENIA NA NICH OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO ORAZ PODPISYWANIA UMÓW KREDYTOWYCH I UMÓW POŻYCZEK, GDZIE WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Działalność wspomagająca edukację BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etd investment osiągnęła 1 276 140 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 276 140 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 276 852 zł.

Strata netto wyniosła 712 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 276 140 zł w 2023 roku.
• 1 139 573 zł w 2022 roku.
• 1 057 231 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -712 zł w 2023 roku.
• -6379 zł w 2022 roku.
• -2696 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1103893.07

6724.08

1344192.24

3488.11

795840.55

-4991.91

974860.51

-11122.17

1057231.47

-2695.5

1139572.74

-6378.52

1276140.22

-711.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etd investment wynosi -1 tys. zł.

EBITDA Etd investment wynosi -1 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1209 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -528 zł w 2023 roku.
• -6379 zł w 2022 roku.
• -2696 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1209 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -528 zł w 2023 roku.
• -6379 zł w 2022 roku.
• -2696 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etd investment wynosi 850 760 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 190 351 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 850 760 zł w 2023 roku.
• 759 715 zł w 2022 roku.
• 704 821 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

762825.03

2759732.68

0

910080.6

3360480.6

0

530560.37

1989601.38

0

649907.01

2437151.27

0

704820.98

2643078.67

0

759715.16

2848931.85

0

850760.15

3190350.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etd investment wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 974 419 zł.

Koszty operacyjne Etd investment wyniosły 1 276 668 zł.

Wynagrodzenia stanowią 76% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 102 829 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 974 419 zł w 2023 roku
• 852 395 zł w 2022 roku
• 752 045 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etd investment wyniosła 436 310 zł.

a

ktywa trwałe to 352 724 zł.

a

ktywa obrotowe to 83 586 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 436 310 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -37 791 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 474 101 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 436 310 zł w 2023 roku.
• 439 222 zł w 2022 roku.
• 253 956 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

205786.32

190373.99

179828.19

128037.54

253955.89

439221.51

436310.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

-0.57

0.01

0.02

-0.44

0

-0.03

0.3

-0.01

-0.09

0.4

-0.01

0.09

0

-0.01

0.17

-0.01

0

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etd investment wyniosły 474 101 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 436 310 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 474 101 zł w 2023 roku
• 476 300 zł w 2022 roku
• 284 656 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

205786.32

217570.13

1.06

190373.99

198264.69

1.04

179828.19

196710.8

1.09

128037.54

156042.32

1.22

253955.89

284656.17

1.12

439221.51

476300.31

1.08

436310.08

474100.62

1.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etd investment wykazała przychody na poziomie 1 276 140 zł.

Organizacja zarobiła -712 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -712 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

2137

0

Wyniki na tle rynku "Działalność wspomagająca edukację" (85.60.Z)

dane za rok

Organizacja Etd investment wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Działalność wspomagająca edukację".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77195

0.91164

0.79817

0.78699

0.49896

0.4955

0.623

0.10016

0

0.6887

0.91468

0.78678

0.78571

0.36423

0.38704

0.56767

0.11125

0.88047

0.19216

0.86831

0.77916

0.80474

0.34682

0.35118

0.32226

0.60674

0

0.14921

0.89346

0.726

0.84067

0.36707

0.39764

0.26154

0.67435

0

0.21531

0.88225

0.80558

0.83654

0.35564

0.37881

0.32988

0.5125

0

0.19725

0.86672

0.8341

0.82704

0.34961

0.35012

0.36474

0.53427

0

0.33156

0.85286

0.81117

0.81844

0.3832

0.41304

0.38941

0.42615

0

Powiązania

T ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

T JERZY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2012

13.06.2013

P Dariusz

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

08.03.2012

11.10.2012

P Dariusz

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

13.06.2013

T Arkadiusz

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

08.03.2012

11.10.2012

T Arkadiusz

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

11.10.2012

13.06.2013

T Arkadiusz

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

11.10.2012

13.06.2013

F Beata

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

13.06.2013

18.10.2019

F Beata

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

11.10.2012

13.06.2013

K Ernest

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

18.10.2019

T Jerzy

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

08.03.2012

T Arkadiusz

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

08.03.2012

13.06.2013

P Dariusz

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

13.06.2013

18.10.2019

F Beata

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Tofil Arkadiusz posiada 720 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Tofil Jerzy posiada 80 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 18.10.2019 jest Tofil Arkadiusz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2013 do 18.10.2019 był Tofil Arkadiusz kontrolując 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.10.2012 do 13.06.2013:
• Fałda Beata (25% udziałów)
• Pastuszak Dariusz (25% udziałów)
• Tofil Arkadiusz (25% udziałów)
• Kuś Ernest (25% udziałów)

Podobne organizacje do ETD INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM WSPOMAGANIA ROZWOJU OSOBOWOŚCI SP. Z O.O.	0000180655
2	MASTERVET AKADEMIA DIAGNOSTYKI WETERYNARYJNEJ SP. Z O.O.	0000464498
3	CENTRUM BIEGŁEGO KSIĘGOWEGO SP. Z O.O.	0000657407
4	FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU SPRAW SPOŁECZNYCH	0000852757
5	BUTTERFLY AGE SP. Z O.O.	0000459420
6	TRAMPOLINA SP. Z O.O.	0000633371
7	ENTRANT SP. Z O.O.	0000541390
8	FUNDACJA DZIAŁAJ AKTYWNIE	0000822298
9	SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO SP. Z O.O.	0000800618
10	STOW. RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA	0000335176
11	WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	0000024397
12	PORADNIA PRZYSTAŃ SZKRABA SP. Z O.O.	0000746435
13	FUNDACJA OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM ZABURZEŃ ODŻYWIANIA	0000729552
14	FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO	0000502460
15	FUNDACJA MACTE ANIMO	0000474350
16	FUNDACJA CREDU	0000451984
17	FUNDACJA TRADYCJA W NOWOCZESNOŚCI	0000817943
18	STOW. RODZIN ADOPCYJNYCH I ZASTĘPCZYCH PRO FAMILIA	0000136312
19	STOW. NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI IM.PROF.KRZYSZTOFA	0000269531
20	FUNDACJA BONA LABOR	0000596958
21	FUNDACJA NA RZECZ PROMOCJI NAUKI I ROZWOJU "TYGIEL"	0000524667
22	FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-SPORTOWYCH IMPULS	0000516447
23	FUNDACJA ŚWIAT BEZ BARIER	0000842391
24	EDUCATORIUM SP. Z O.O.	0000874124
25	STOW. EDUKACJI KRYTYCZNEJ	0000408675
26	ZDALNA FUNDACJA	0000711816
27	BET SP. Z O.O.	0000638002
28	KLOCKOWNIA ARKADY SP. Z O.O.	0000837503
29	BRAIN GYM SP. Z O.O.	0000722597
30	FUNDACJA MAMY PRAWA	0000432933

ETD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000413791 NIP 7123270350 REGON 061391680

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność wspomagająca edukację" (85.60.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETD INVESTMENT

ETD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000413791 NIP
7123270350 REGON
061391680