Organizacja Kiepeła osiągnęła 2 817 455 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 781 741 zł. Pozostałe przychody to 35 714 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 893 952 zł.
Strata netto wyniosła 112 210 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 939 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 817 455 zł w 2023 roku.
• 4 353 918 zł w 2022 roku.
• 1 121 320 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -112 210 zł w 2023 roku.
• 20 625 zł w 2022 roku.
• 91 132 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kiepeła wynosi -121 tys. zł.
EBITDA Kiepeła wynosi -112 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kiepeła wynosi 1 915 463 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 043 637 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 638 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 915 463 zł w 2023 roku.
• 3 106 432 zł w 2022 roku.
• 1 217 922 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kiepeła wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,216% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 205 328
zł.
Koszty operacyjne Kiepeła wyniosły 2 902 568
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 443 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 205 328 zł w 2023 roku
• 169 871 zł w 2022 roku
• 131 319 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kiepeła wyniosła 2 354 981 zł.
a
ktywa trwałe to 21 044 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 333 937 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 354 981 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 547 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 305 434 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 784 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 354 981 zł w 2023 roku.
• 2 422 472 zł w 2022 roku.
• 1 750 073 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -226%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -75.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kiepeła wyniosły 2 305 434 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 354 981 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 768 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 305 434 zł w 2023 roku
• 2 260 715 zł w 2022 roku
• 1 608 941 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kiepeła wykazała przychody na poziomie 2 817 455 zł.
Organizacja zarobiła -112 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -112 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3842 zł w 2022 roku
• 9019 zł w 2021 roku
Organizacja Kiepeła wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Orak Cemal
posiada 750 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Vatansever Ilhan
posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 13.04.2023 jest
Orak Cemal
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.05.2021 do 13.04.2023
był Orak Cemal
kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 14.12.2020 do 24.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Primus_pl . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.