Usługi z zakresu sztucznej inteligencji i big data
Tworzenie aplikacji webowych, mobilnych i IoT
Doradztwo technologiczne i strategia IT
Zarządzanie projektami oraz usługi R&D
Astrokyon to firma zajmująca się projektowaniem, budową, wdrażaniem oraz integracją rozwiązań informatycznych, dostarczająca kompleksowe usługi IT dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Organizacja skupia się na innowacjach, oferując rozwiązania zarówno w obszarze programowania, jak i projektowania produktów oraz zarządzania projektami. Zespół ekspertów z różnych dziedzin, takich jak sztuczna inteligencja, big data, elektronika czy bezpieczeństwo, współpracuje, aby zapewnić klientom wyjątkową obsługę i zaspokoić ich wizje biznesowe. Astrokyon wspiera również badania i rozwój, co pozwala na efektywne wykorzystanie najnowszych technologii i wiedzy naukowej w oferowanych usługach. W obszarze świadczonych usług wyróżniają się: dostosowane systemy IT, w tym webowe, mobilne oraz aplikacje desktopowe, a także urządzenia IoT. Astrokyon stawia na długotrwałe partnerstwo z klientami, zapewniając im nie tylko realizację projektów, ale także doradztwo i strategię technologiczną. Można zauważyć, że firma obsługuje klientów z różnych branż, w tym fintech, biotech, energetykę oraz e-commerce, co potwierdza ich wszechstronność i elastyczność w podejściu do realizacji projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Astrokyon osiągnęła 4 302 034 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 227 729 zł. Pozostałe przychody to 74 305 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 012 677 zł.
Strata netto wyniosła 784 948 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 434 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 302 034 zł w 2023 roku.
• 2 065 131 zł w 2022 roku.
• 1 284 449 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -261 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -784 948 zł w 2023 roku.
• -602 250 zł w 2022 roku.
• -205 788 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Astrokyon wynosi -769 tys. zł.
EBITDA Astrokyon wynosi -769 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Astrokyon wynosi 2 868 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 755 084 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 956 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 868 022 zł w 2023 roku.
• 1 376 754 zł w 2022 roku.
• 856 299 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Astrokyon wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,10% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.
• 1,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 083 700
zł.
Koszty operacyjne Astrokyon wyniosły 4 996 791
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
694 567 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 083 700 zł w 2023 roku
• 957 022 zł w 2022 roku
• 432 542 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Astrokyon wyniosła 3 087 366 zł.
a
ktywa trwałe to 224 145 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 863 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 087 366 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 587 986 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 675 352 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 029 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 087 366 zł w 2023 roku.
• 806 367 zł w 2022 roku.
• 566 717 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Astrokyon wyniosły 4 675 352 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 087 366 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 151%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 558 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 675 352 zł w 2023 roku
• 1 609 404 zł w 2022 roku
• 767 505 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 151% w 2023 roku
• 200% w 2022 roku
• 135% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Astrokyon wykazała przychody na poziomie 4 302 034 zł.
Organizacja zarobiła -784 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -784 948 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku