Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

APDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000609920 NIP
8133719102 REGON
364042143

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

4,6 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

8,3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

DYNÓW

Adres

UL. RYNEK, 9

Kod pocztowy

36-065

Rejestracja

2016-03-25

Rozpoczęcie działalności

2016-03-25

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.apdu.pl

kontakt@apdu.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKLÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE TELEKOMUNIKACJA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apdu osiągnęła 4 573 338 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 572 020 zł. Pozostałe przychody to 1318 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 485 795 zł.

Zysk netto wyniósł 1 086 226 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 540 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 573 338 zł w 2023 roku.
• 2 258 741 zł w 2022 roku.
• 2 022 947 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 179 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 086 226 zł w 2023 roku.
• -380 222 zł w 2022 roku.
• -247 443 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1327962.29

7427.03

1561930.9

11676.47

2100829.44

1151.8

3161040.79

689130.78

2022947

-247442.91

2258741.46

-380221.65

4573337.66

1086225.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apdu wynosi 8 265 796 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 872 002 zł a 15 207 159 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 224 861 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 265 796 zł w 2023 roku.
• 1 563 160 zł w 2022 roku.
• 1 691 130 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1611.52

916627.84

3319905.73

10368.88

1098362.02

3904827.25

11232.73

1416392.89

5252073.6

528080.81

5391964.46

9647830.92

1691129.96

5057367.5

1563160.03

5646853.65

872001.61

8265795.86

15207158.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apdu wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 1,04% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apdu wyniosła 2 439 184 zł.

ktywa obrotowe to 2 439 184 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 439 184 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 162 669 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 276 515 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 374 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 439 184 zł w 2023 roku.
• 727 295 zł w 2022 roku.
• 684 704 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

191450.15

284119.49

243020.53

1118834.97

684703.73

727295.01

2439183.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0388

3.4565

0.0169

0.0056

0.0411

0.8446

0.0174

0.0075

0.0047

0.0769

0.0007

0.0005

0.6159

0.9787

0.2509

0.218

-0.3614

-0.5418

-0.118

-0.1223

-0.5228

-4.9739

-0.1687

-0.1683

0.4453

0.9343

0.2742

0.2375

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apdu wyniosły 1 276 515 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 439 184 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 276 515 zł w 2023 roku
• 650 852 zł w 2022 roku
• 228 039 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

191450.15

189301.45

0.9888

284119.49

270294.32

0.9513

243020.53

228043.56

0.9384

1118834.97

414727.22

0.3707

684703.73

228038.89

0.333

727295.01

650851.82

0.8949

2439183.63

1276514.82

0.5233

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apdu wykazała przychody na poziomie 4 573 338 zł.

Organizacja zarobiła 1 181 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 94 775 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 086 226 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 651 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 775 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

868

13161

94775

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Apdu wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.650006110228523

0.78043505915278

0.598094307354019

0.790227826336151

0.435550222831676

0.446441409058231

0.583759227711528

0.97413049726933

0.650724241596064

0.656970704342406

0.791734285405171

0.64094308267553

0.768490679494889

0.431524547803618

0.444394008170676

0.576244936859662

0.829438689472416

0.814750492069005

0.57069191824489

0.819947043248014

0.620453693288339

0.769264738352837

0.373417721518987

0.350469253396834

0.492688782191183

0.453660694536607

0.596690796277146

0.923734552226172

0.852198481370298

0.799492170969107

0.48029702970297

0.783506370929684

0.806128830519074

0.914937353171496

0.872907379891035

0.0405499343477253

0.796570787597148

0.725770329755193

0.460948081264108

0.230419239519012

0.223631584961719

0.148270622933238

0.0933743107656151

0.037752808988764

0.775407292474787

0.700921279304921

0.766948797452443

0.208122833085686

0.194026755159183

0.12461602324616

0.0172920339125325

0.920745706676462

0.809829867674858

0.819667615462308

0.609132763318613

0.833027126337404

0.840450704225352

0.861131864026896

0.856606254108367

0.89922480620155

Powiązania

G MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.03.2016

G Michał

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

25.03.2016

G Michał

Sierpień 1983

Osoba

Udziałowcy

Głuchowski Michał posiada 136 udziałów, które stanowią 90.7% firmy.

Podobne organizacje do APDU

	Organizacja	Numer KRS
1	GREENFIELD TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000883414
2	CSMS SP. Z O.O.	0000587366
3	PUSHAD SOFTWARE SP. Z O.O.	0000676524
4	CLICK AUTOMATION SP. Z O.O.	0000792698
5	SMARTIVE.APP SP. Z O.O.	0000781911
6	JCODE SP. Z O.O.	0000760480
7	CORCODE SP. Z O.O.	0000493191
8	FLUO SP. Z O.O.	0000878723
9	AUTOPROC SP. Z O.O. SP. K.	0000771823
10	WOJEWÓDZKI OŚRODEK INFORMATYKI SP. Z O.O.	0000247553
11	PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE "SABA SERVICE" SP. Z O.O.	0000204534
12	VOWOS SP. Z O.O.	0000316008
13	GRUPAMEDIAM.PL SP. Z O.O.	0000966813
14	AUTEL SP. Z O.O.	0000316576
15	KNAPSACK SP. Z O.O.	0000894599
16	AN-KOP SP. Z O.O.	0000401913
17	KADROMIERZ SP. Z O.O.	0000612634
18	SOFTWARE 4E SP. Z O.O.	0000450183
19	OPERIBUS SP. Z O.O.	0000559746
20	DESIGN EXPRESS POLAND SP. Z O.O.	0000523490
21	DIP TRADE SOLUTION SP. Z O.O.	0000643838
22	WITKAC SP. Z O.O.	0000468941
23	REJESTRY NOTARIALNE SP. Z O.O.	0000420257
24	TIER ONE ANALYTICS SP. Z O.O.	0000941843
25	DATA VENTURE SP. Z O.O.	0000705869
26	PIQSELL TREE SP. Z O.O.	0000777328
27	CODE CAN FLY SP. Z O.O.	0000863276
28	SUPERKAMI S.A.	0000908392
29	SOFTWARE DEVELOPMENT CENTER PUBLIC SP. Z O.O.	0000619229
30	IT CREATORS SP. Z O.O. SP. K.	0000833446

APDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000609920 NIP 8133719102 REGON 364042143

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APDU

APDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000609920 NIP
8133719102 REGON
364042143