Apolonia Med to nowoczesna klinika stomatologiczna zlokalizowana na warszawskim Żoliborzu, która oferuje szeroki wachlarz usług dentystycznych. Specjalizuje się w ortodoncji, protetyce, a także stomatologii zachowawczej i estetycznej. W warsztacie stosowane są najnowsze techniki i technologie, co przekłada się na wysoki komfort leczenia oraz zadowolenie pacjentów. Klinika wyróżnia się holistycznym podejściem do zdrowia jamy ustnej, oferując kompleksowe leczenie wad zgryzu w oparciu o współpracę z innymi specjalistami, takimi jak lekarze laryngologii, ortopedii czy fizjoterapeutami. Dzięki temu pacjenci otrzymują zintegrowaną opiekę, która wpływa zarówno na aspekty zdrowotne, jak i estetykę twarzy. Historia Apolonii Med to pasja i doświadczenie zespołu lekarzy, co zapewnia najwyższą jakość usług. W klinice oferowane są także usługi z zakresu medycyny estetycznej, endokrynologii oraz dietetyki, co czyni ją unikalnym miejscem na mapie Warszawy, gdzie można zadbać o zdrowie zębów oraz wygląd.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apolonia - med osiągnęła 4 969 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 965 560 zł. Pozostałe przychody to 3846 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 851 939 zł.
Zysk netto wyniósł 113 620 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 893 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 969 406 zł w 2023 roku.
• 3 861 423 zł w 2022 roku.
• 3 182 512 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 620 zł w 2023 roku.
• -113 944 zł w 2022 roku.
• -2668 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apolonia - med wynosi 3 918 789 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
151 372 zł a 12 423 514 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 897 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 918 789 zł w 2023 roku.
• 2 640 574 zł w 2022 roku.
• 2 123 424 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apolonia - med wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 631 616
zł.
Koszty operacyjne Apolonia - med wyniosły 4 802 788
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
289 475 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 631 616 zł w 2023 roku
• 338 941 zł w 2022 roku
• 52 666 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apolonia - med wyniosła 732 689 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 209 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 523 524 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 732 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 202 009 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 530 860 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 732 689 zł w 2023 roku.
• 715 845 zł w 2022 roku.
• 702 812 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 85.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apolonia - med wyniosły 530 860 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 732 689 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -84 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 530 860 zł w 2023 roku
• 627 457 zł w 2022 roku
• 700 480 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apolonia - med wykazała przychody na poziomie 4 969 406 zł.
Organizacja zarobiła 118 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4512 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 620 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2256 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4512 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku