Organizacja Bautec osiągnęła 253 320 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 253 320 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 249 542 zł.
Zysk netto wyniósł 3778 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 253 320 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 97 910 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3778 zł w 2024 roku.
• 8978 zł w 2023 roku.
• 10 935 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bautec wynosi 19 tys. zł.
EBITDA Bautec wynosi 19 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 760 zł w
2024 roku.
• 20 873 zł w
2023 roku.
• 22 933 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 760 zł w
2024 roku.
• 20 873 zł w
2023 roku.
• 22 933 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bautec wynosi 947 904 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 776 zł a 4 074 205 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -103 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 947 904 zł w 2024 roku.
• 796 993 zł w 2023 roku.
• 863 361 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bautec wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5040
zł.
Koszty operacyjne Bautec wyniosły 351
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1,435%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1919 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5040 zł w 2024 roku
• 5040 zł w 2023 roku
• 5040 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
284.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1435% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bautec wyniosła 1 182 359 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 182 359 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 182 359 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 018 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 163 807 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -59 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 182 359 zł w 2024 roku.
• 1 093 760 zł w 2023 roku.
• 1 241 425 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bautec wyniosły 163 807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 182 359 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 163 807 zł w 2024 roku
• 78 986 zł w 2023 roku
• 235 629 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bautec wykazała przychody na poziomie 253 320 zł.
Organizacja zarobiła 4341 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 563 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3778 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -990 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 563 zł w 2024 roku
• 888 zł w 2023 roku
• 1082 zł w 2022 roku
Organizacja Bautec wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Niklas Grażyna
posiada 168 udziałów, które stanowią 33.5% firmy.
Niklas Paweł
posiada 166 udziałów, które stanowią 33.1% firmy.