Organizacja Hydroanalizy osiągnęła 641 875 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 638 096 zł. Pozostałe przychody to 3779 zł.
Całkowite koszty wyniosły 684 825 zł.
Strata netto wyniosła 46 728 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 213 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 641 875 zł w 2023 roku.
• 1 020 176 zł w 2022 roku.
• 214 646 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -46 728 zł w 2023 roku.
• 462 512 zł w 2022 roku.
• 37 695 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydroanalizy wynosi 822 063 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 102 116 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 274 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 822 063 zł w 2023 roku.
• 2 928 269 zł w 2022 roku.
• 325 897 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydroanalizy wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 338 838
zł.
Koszty operacyjne Hydroanalizy wyniosły 682 397
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
112 946 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 338 838 zł w 2023 roku
• 300 736 zł w 2022 roku
• 23 769 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydroanalizy wyniosła 621 814 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 323 268 zł.
a
ktywa obrotowe to 298 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 621 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 525 529 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 285 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 621 814 zł w 2023 roku.
• 728 564 zł w 2022 roku.
• 73 423 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydroanalizy wyniosły 96 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 621 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 285 zł w 2023 roku
• 197 758 zł w 2022 roku
• 30 728 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydroanalizy wykazała przychody na poziomie 641 875 zł.
Organizacja zarobiła -41 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5662 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -46 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1887 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5662 zł w 2023 roku
• 48 083 zł w 2022 roku
• 6188 zł w 2021 roku
Organizacja Hydroanalizy wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sopel Łukasz
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Hajdas Mateusz
posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.