SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja urządzeń filtrowentylacyjnych dla przemysłu
Projektowanie i montaż instalacji odpylających
Oferowanie systemów takich jak elektrofiltry, ramiona odciągowe i odciągi spawalnicze
Indywidualne dopasowanie rozwiązań do potrzeb klientów
Wsparcie techniczne i doradcze dla klientów
Patron Investments jest znanym producentem rozwiązań filtrowentylacyjnych, który działa na rynku od ponad 20 lat. Specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz instalacji nowoczesnych systemów odpylania przeznaczonych dla różnych sektorów przemysłu. Oferta firmy obejmuje m.in. odciągi spawalnicze, elektrofiltry oraz ramiona odciągowe. Patron Investments wyróżnia się na tle konkurencji dzięki temu, że do każdego projektu podchodzi z indywidualnym podejściem, starając się dostosować instalacje i produkty do specyficznych potrzeb swoich klientów. Wiedza i doświadczenie, które firma zdobyła podczas setek zrealizowanych projektów, pozwalają jej na zapewnienie wysokiej efektywności oraz bezpieczeństwa stosowanych rozwiązań, co przekłada się na poprawę jakości powietrza w miejscach pracy. Dodatkowo, firma oferuje usługi doradcze oraz wsparcie techniczne zarówno w trakcie realizacji, jak i po zakończeniu projektu, co czyni ją kompleksowym partnerem dla przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Patron investments osiągnęła 1 265 034 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 246 233 zł. Pozostałe przychody to 18 800 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 604 377 zł.
Strata netto wyniosła 358 144 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 316 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 265 034 zł w 2023 roku.
• 922 053 zł w 2022 roku.
• 140 691 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -89 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -358 144 zł w 2023 roku.
• 70 619 zł w 2022 roku.
• 14 200 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Patron investments wynosi 843 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 162 584 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 843 356 zł w 2023 roku.
• 975 791 zł w 2022 roku.
• 176 246 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patron investments wynosi 1,09%. To oznacza, że firma ma szansę 1,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,271% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,09% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 403 422
zł.
Koszty operacyjne Patron investments wyniosły 1 584 527
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 855 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 403 422 zł w 2023 roku
• 351 229 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Patron investments wyniosła 491 087 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 168 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 322 587 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 849 231 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 104 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 744 412 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 491 087 zł w 2023 roku.
• 512 861 zł w 2022 roku.
• 42 451 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -342%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -85.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Patron investments wyniosły 744 412 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 491 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 152%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 186 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 744 412 zł w 2023 roku
• 408 042 zł w 2022 roku
• 8251 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 152% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Patron investments wykazała przychody na poziomie 1 265 034 zł.
Organizacja zarobiła -358 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -358 144 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 45 779 zł w 2022 roku
• 1319 zł w 2021 roku
Organizacja Patron investments wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rydz Sylwia
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Rydz Jakub
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 17.06.2024 jest
Rydz Sylwia
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2023 do 17.06.2024
była Rydz Sylwia
kontrolująca 80% udziałów.
W okresie od 21.03.2023 do 21.12.2023 najwięcej udziałów posiadała Rydz Sylwia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.