Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "energores" osiągnęła 1 493 719 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 493 719 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 342 249 zł.
Zysk netto wyniósł 151 470 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 133 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 493 719 zł w 2023 roku.
• 1 389 284 zł w 2022 roku.
• 1 089 747 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 470 zł w 2023 roku.
• 71 868 zł w 2022 roku.
• 8647 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo wielobranżowe "energores" wynosi 175 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo wielobranżowe "energores" wynosi 181 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 174 547 zł w
2023 roku.
• 79 914 zł w
2022 roku.
• 13 444 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 181 273 zł w
2023 roku.
• 96 505 zł w
2022 roku.
• 40 895 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "energores" wynosi 2 093 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
492 125 zł a 3 734 299 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 230 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 093 820 zł w 2023 roku.
• 1 627 882 zł w 2022 roku.
• 1 121 409 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "energores" wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 269 099
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo wielobranżowe "energores" wyniosły 1 319 172
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 936 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 269 099 zł w 2023 roku
• 228 560 zł w 2022 roku
• 195 748 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "energores" wyniosła 795 467 zł.
a
ktywa trwałe to 80 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 715 467 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 795 467 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 656 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 299 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 795 467 zł w 2023 roku.
• 649 603 zł w 2022 roku.
• 602 801 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "energores" wyniosły 139 299 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 795 467 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 299 zł w 2023 roku
• 97 307 zł w 2022 roku
• 122 371 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "energores" wykazała przychody na poziomie 1 493 719 zł.
Organizacja zarobiła 167 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 682 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 470 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1551 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 682 zł w 2023 roku
• 7830 zł w 2022 roku
• 4775 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "energores" wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Popiel Daniel
posiada 39 udziałów, które stanowią 97.5% firmy.
Największym udziałowcem od 06.09.2018 jest
Popiel Daniel
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.05.2016 do 06.09.2018
był Popiel Daniel
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 20.01.2006 do 05.05.2016 najwięcej udziałów posiadał Radomski Mieczysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ENERGORES"