Organizacja Agencja Ochrony osiągnęła 11 391 304 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 391 304 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 579 886 zł.
Zysk netto wyniósł 1 811 418 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 278 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 391 304 zł w 2024 roku.
• 13 038 736 zł w 2023 roku.
• 6 210 298 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 362 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 811 418 zł w 2024 roku.
• 1 579 056 zł w 2023 roku.
• 3 184 170 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agencja Ochrony wynosi 2,25 mln zł.
EBITDA Agencja Ochrony wynosi 2,26 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja Ochrony wynosi 19 708 160 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 868 286 zł a 28 478 261 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 941 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 708 160 zł w 2024 roku.
• 18 518 437 zł w 2023 roku.
• 19 287 036 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Ochrony wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agencja Ochrony charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 557 083
zł.
Koszty operacyjne Agencja Ochrony wyniosły 9 140 189
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 111 417 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 557 083 zł w 2024 roku
• 4 355 729 zł w 2023 roku
• 2 447 198 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2024 roku
•
52% w 2023 roku
•
86% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja Ochrony wyniosła 10 022 257 zł.
a
ktywa trwałe to 1 728 067 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 294 189 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 022 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 491 049 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 531 208 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 004 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 022 257 zł w 2024 roku.
• 7 162 144 zł w 2023 roku.
• 4 673 044 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja Ochrony wyniosły 3 531 208 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 022 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 706 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 531 208 zł w 2024 roku
• 2 482 513 zł w 2023 roku
• 1 459 503 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja Ochrony wykazała przychody na poziomie 11 391 304 zł.
Organizacja zarobiła 2 245 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 433 615 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 811 418 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 723 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 433 615 zł w 2024 roku
• 586 446 zł w 2023 roku
• 190 467 zł w 2022 roku
Organizacja Agencja Ochrony wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA GRUPA GROM MARIUSZ GAURA