WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA SPÓŁKI NALEŻY DO KOMPLEMENTARIUSZA SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE MAREK WAŻNY - PREZES ZARZĄDU
Organizacja Security osiągnęła 19 799 301 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 767 357 zł. Pozostałe przychody to 31 944 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 298 034 zł.
Zysk netto wyniósł 469 323 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 101 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 799 301 zł w 2023 roku.
• 17 129 483 zł w 2022 roku.
• 14 759 173 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -262 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 469 323 zł w 2023 roku.
• 355 363 zł w 2022 roku.
• 437 061 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Security wynosi 466 tys. zł.
EBITDA Security wynosi 845 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
260 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 466 027 zł w
2023 roku.
• 403 213 zł w
2022 roku.
• 587 193 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
212 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 845 276 zł w
2023 roku.
• 772 261 zł w
2022 roku.
• 795 784 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Security wynosi 16 749 398 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 672 573 zł a 49 498 252 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -238 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 749 398 zł w 2023 roku.
• 14 253 345 zł w 2022 roku.
• 12 987 220 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Security wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 775 664
zł.
Koszty operacyjne Security wyniosły 19 301 330
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
426 324 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 775 664 zł w 2023 roku
• 8 889 037 zł w 2022 roku
• 8 932 447 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
•
63% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Security wyniosła 5 019 371 zł.
a
ktywa trwałe to 1 351 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 667 966 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 019 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 230 097 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 789 275 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 344 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 019 371 zł w 2023 roku.
• 4 489 186 zł w 2022 roku.
• 5 044 352 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Security wyniosły 2 789 275 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 019 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 240 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 789 275 zł w 2023 roku
• 2 606 205 zł w 2022 roku
• 3 178 317 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Security wykazała przychody na poziomie 19 799 301 zł.
Organizacja zarobiła 488 467 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 144 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 469 323 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 144 zł w 2023 roku
• 40 736 zł w 2022 roku
• 144 538 zł w 2021 roku
Organizacja Security wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki