Organizacja Erdex osiągnęła 528 866 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 525 994 zł. Pozostałe przychody to 2872 zł.
Całkowite koszty wyniosły 335 554 zł.
Zysk netto wyniósł 190 440 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 132 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 528 866 zł w 2024 roku.
• 709 916 zł w 2023 roku.
• 448 666 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 440 zł w 2024 roku.
• 22 129 zł w 2023 roku.
• 136 161 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Erdex wynosi 1 410 463 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
296 127 zł a 2 666 157 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 352 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 410 463 zł w 2024 roku.
• 715 091 zł w 2023 roku.
• 980 454 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Erdex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 970
zł.
Koszty operacyjne Erdex wyniosły 318 182
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7242 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 970 zł w 2024 roku
• 39 504 zł w 2023 roku
• 34 753 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Erdex wyniosła 404 095 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 26 767 zł.
a
ktywa obrotowe to 377 327 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 404 095 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 394 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9259 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 404 095 zł w 2024 roku.
• 307 381 zł w 2023 roku.
• 277 988 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Erdex wyniosły 9259 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 404 095 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9259 zł w 2024 roku
• 102 985 zł w 2023 roku
• 95 721 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Erdex wykazała przychody na poziomie 528 866 zł.
Organizacja zarobiła 210 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 111 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 440 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5028 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 111 zł w 2024 roku
• 4796 zł w 2023 roku
• 14 412 zł w 2022 roku