Bikin'Brain to rodzinna firma założona przez Magdę i Tomka, którzy po latach zdobywania doświadczenia w biznesie postanowili połączyć siły. Ich celem było stworzenie unikalnego inkubatora przedsiębiorczości, który wspierałby rozwój różnych biznesów. Bikin'Brain stawia na ludzi i ich kreatywność, wierząc, że każdy posiada potencjał do tworzenia wartościowych projektów. Zaangażowanie w innowacyjność oraz odpowiedzialność w podejściu do współpracy są kluczowymi wartościami w działalności firmy. Bikin'Brain prowadzi szeroką działalność w zakresie tworzenia nowych marek, które reprezentują różne branże, w tym doradztwo licencyjne, budownictwo, wirtualną asystę, a także usługi księgowe. Oferowane przez firmę usługi odzwierciedlają różnorodność pomysłów, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności i ułatwienie rozwoju małych oraz średnich przedsiębiorstw. W ramach współpracy z innymi, Bikin'Brain stara się stawać się platformą dla innowacji, co przekłada się na ciągły rozwój i tworzenie inspirujących projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bikin'brain osiągnęła 372 646 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 372 646 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 382 875 zł.
Strata netto wyniosła 10 229 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 124 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 372 646 zł w 2023 roku.
• 386 931 zł w 2022 roku.
• 250 748 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 229 zł w 2023 roku.
• -57 864 zł w 2022 roku.
• -129 351 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bikin'brain wynosi 5 tys. zł.
EBITDA Bikin'brain wynosi 49 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bikin'brain wynosi 248 430 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 931 614 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 248 430 zł w 2023 roku.
• 257 954 zł w 2022 roku.
• 167 165 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bikin'brain wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 167 920
zł.
Koszty operacyjne Bikin'brain wyniosły 367 890
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 973 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 167 920 zł w 2023 roku
• 115 164 zł w 2022 roku
• 83 853 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bikin'brain wyniosła 118 101 zł.
a
ktywa trwałe to 29 120 zł.
a
ktywa obrotowe to 88 981 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 118 101 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -192 444 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 310 545 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 118 101 zł w 2023 roku.
• 152 135 zł w 2022 roku.
• 145 475 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bikin'brain wyniosły 310 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 118 101 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 263%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 310 545 zł w 2023 roku
• 334 350 zł w 2022 roku
• 269 826 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 263% w 2023 roku
• 220% w 2022 roku
• 185% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bikin'brain wykazała przychody na poziomie 372 646 zł.
Organizacja zarobiła -10 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Bikin'brain wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.