Organizacja Hercog projekt osiągnęła 1 303 116 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 302 807 zł. Pozostałe przychody to 309 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 089 989 zł.
Zysk netto wyniósł 212 818 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 379 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 303 116 zł w 2023 roku.
• 1 581 559 zł w 2022 roku.
• 543 579 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 212 818 zł w 2023 roku.
• 5321 zł w 2022 roku.
• 94 696 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hercog projekt wynosi 238 tys. zł.
EBITDA Hercog projekt wynosi 296 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
66 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 238 134 zł w
2023 roku.
• 8640 zł w
2022 roku.
• 104 918 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
78 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 295 851 zł w
2023 roku.
• 43 450 zł w
2022 roku.
• 139 447 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hercog projekt wynosi 1 969 641 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
249 626 zł a 3 257 789 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 571 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 969 641 zł w 2023 roku.
• 1 165 670 zł w 2022 roku.
• 827 191 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hercog projekt wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 330 242
zł.
Koszty operacyjne Hercog projekt wyniosły 1 064 673
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
108 528 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 330 242 zł w 2023 roku
• 280 845 zł w 2022 roku
• 113 187 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hercog projekt wyniosła 565 530 zł.
a
ktywa trwałe to 46 074 zł.
a
ktywa obrotowe to 519 456 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 565 530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 332 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 232 695 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 195 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 565 530 zł w 2023 roku.
• 1 120 480 zł w 2022 roku.
• 174 930 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hercog projekt wyniosły 232 695 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 565 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 232 695 zł w 2023 roku
• 1 000 463 zł w 2022 roku
• 60 234 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hercog projekt wykazała przychody na poziomie 1 303 116 zł.
Organizacja zarobiła 233 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 957 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 212 818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5383 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 957 zł w 2023 roku
• 2211 zł w 2022 roku
• 10 192 zł w 2021 roku
Organizacja Hercog projekt wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hercog Jacek
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 08.01.2025 jest
Hercog Jacek
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2024 do 08.01.2025
był Hercog Jacek
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 30.09.2020 do 27.02.2024 najwięcej udziałów posiadał Hercog Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.