Organizacja Apdu osiągnęła 1 463 754 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 463 754 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 017 251 zł.
Zysk netto wyniósł 446 503 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 365 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 463 754 zł w 2023 roku.
• 9990 zł w 2022 roku.
• 3602 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 446 503 zł w 2023 roku.
• 4297 zł w 2022 roku.
• -6031 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apdu wynosi 492 tys. zł.
EBITDA Apdu wynosi 493 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apdu wynosi 3 096 898 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
335 049 zł a 6 251 045 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 774 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 096 898 zł w 2023 roku.
• 24 019 zł w 2022 roku.
• 2401 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apdu wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 246
zł.
Koszty operacyjne Apdu wyniosły 971 760
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7312 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 246 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 350 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apdu wyniosła 1 142 636 zł.
a
ktywa trwałe to 627 028 zł.
a
ktywa obrotowe to 515 608 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 142 636 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 446 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 695 904 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 285 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 142 636 zł w 2023 roku.
• 740 zł w 2022 roku.
• 1932 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apdu wyniosły 695 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 142 636 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 695 904 zł w 2023 roku
• 511 zł w 2022 roku
• 6000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 311% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apdu wykazała przychody na poziomie 1 463 754 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku