Organizacja Willa idea osiągnęła 1 193 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 188 108 zł. Pozostałe przychody to 5276 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 568 601 zł.
Strata netto wyniosła 1 380 493 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 397 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 193 384 zł w 2023 roku.
• 1 108 914 zł w 2022 roku.
• 380 493 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -460 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 380 493 zł w 2023 roku.
• -930 729 zł w 2022 roku.
• -705 336 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Willa idea wynosi -307 tys. zł.
EBITDA Willa idea wynosi -307 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Willa idea wynosi 8 845 671 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 42 933 770 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 948 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 845 671 zł w 2023 roku.
• 739 276 zł w 2022 roku.
• 253 662 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willa idea wynosi 2,33%. To oznacza, że firma ma szansę 2,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,754% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,33% w 2023 roku.
• 1,61% w 2022 roku.
• 1,80% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 134 971
zł.
Koszty operacyjne Willa idea wyniosły 1 495 280
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 990 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 134 971 zł w 2023 roku
• 216 281 zł w 2022 roku
• 109 046 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Willa idea wyniosła 25 078 660 zł.
a
ktywa trwałe to 10 949 010 zł.
a
ktywa obrotowe to 429 650 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 13 700 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 078 660 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 733 443 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 345 217 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 359 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 078 660 zł w 2023 roku.
• 11 698 581 zł w 2022 roku.
• 12 920 451 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -116%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Willa idea wyniosły 14 345 217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 078 660 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 781 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 345 217 zł w 2023 roku
• 13 284 645 zł w 2022 roku
• 13 575 787 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Willa idea wykazała przychody na poziomie 1 193 384 zł.
Organizacja zarobiła -1 380 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 380 493 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku