Organizacja Zabrze 2 propco osiągnęła 6 150 563 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 123 402 zł. Pozostałe przychody to 2 027 161 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 548 257 zł.
Strata netto wyniosła 424 855 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 050 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 150 563 zł w 2023 roku.
• 1 615 136 zł w 2022 roku.
• 189 560 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -141 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -424 855 zł w 2023 roku.
• -1 340 475 zł w 2022 roku.
• -706 706 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zabrze 2 propco wynosi 28 978 512 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 132 683 396 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 659 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 978 512 zł w 2023 roku.
• 26 273 535 zł w 2022 roku.
• 11 843 016 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zabrze 2 propco wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 1,58% w 2022 roku.
• 0,63% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zabrze 2 propco wyniosły 3 022 599
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zabrze 2 propco wyniosła 61 418 057 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 57 408 764 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 009 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 418 057 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 170 849 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 247 208 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 472 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 418 057 zł w 2023 roku.
• 90 434 358 zł w 2022 roku.
• 29 186 003 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zabrze 2 propco wyniosły 28 247 208 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 418 057 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 415 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 247 208 zł w 2023 roku
• 56 838 653 zł w 2022 roku
• 13 563 814 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zabrze 2 propco wykazała przychody na poziomie 6 150 563 zł.
Organizacja zarobiła -303 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 121 212 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -424 855 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 404 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 121 212 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 16 144 zł w 2021 roku
Organizacja Zabrze 2 propco wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Poland Logistics Venture Holdco S.a.
posiada 712856 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.09.2022 jest
Poland Logistics Venture Holdco S.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.09.2021 do 26.09.2022
był Poland Logistics Venture Holdco S.a.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.06.2021 do 24.09.2021 najwięcej udziałów posiadał Poland Logistics Venture Holdco S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.