Projektowanie i zarządzanie sieciami teleinformatycznymi
MASTERCOMP to firma specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług informatycznych dla przedsiębiorstw. Z siedzibą w Poznaniu, oferuje profesjonalny outsourcing IT, obejmujący pełną opiekę informatyczną, co pozwala klientom na skoncentrowanie się na rozwijaniu własnego biznesu bez obaw o aspekt technologiczny. W ramach oferty firmy znajdują się usługi związane z obsługą informatyczną, w tym konfiguracja oraz dostarczanie sprzętu komputerowego, takiego jak serwery i stacje robocze, które są dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. MASTERCOMP zapewnia także wsparcie w zakresie bezpieczeństwa danych, oferując systemy kopii zapasowych oraz oprogramowanie antywirusowe, co daje pewność, że informacje przechowywane przez firmy są odpowiednio chronione.
Kolejnym kluczowym elementem działalności MASTERCOMP jest projektowanie oraz budowa sieci teleinformatycznych. Specjaliści z firmy zajmują się zarówno stawianiem nowych struktur, jak i modernizacją oraz zarządzaniem istniejącymi systemami. Nie brakuje również indywidualnych rozwiązań IT, dostosowanych do unikalnych wymagań klientów. Dodatkowo, MASTERCOMP oferuje możliwość leasingu sprzętu i oprogramowania, co stanowi atrakcyjną opcję finansowania zakupu nowoczesnych narzędzi dla firm. Cała działalność opiera się na wysokim poziomie profesjonalizmu oraz satysfakcji klientów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie na temat jakości świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mastercomp osiągnęła 1 951 925 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 951 925 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 837 851 zł.
Zysk netto wyniósł 114 075 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 650 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 951 925 zł w 2023 roku.
• 1 898 619 zł w 2022 roku.
• 1 455 378 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 075 zł w 2023 roku.
• 2870 zł w 2022 roku.
• 87 860 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mastercomp wynosi 129 tys. zł.
EBITDA Mastercomp wynosi 129 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mastercomp wynosi 1 914 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
157 354 zł a 4 879 813 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 638 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 914 936 zł w 2023 roku.
• 1 349 024 zł w 2022 roku.
• 1 391 338 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mastercomp wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 218 270
zł.
Koszty operacyjne Mastercomp wyniosły 1 822 915
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 757 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 218 270 zł w 2023 roku
• 250 076 zł w 2022 roku
• 125 283 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mastercomp wyniosła 446 876 zł.
a
ktywa obrotowe to 446 876 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 446 876 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 209 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 237 071 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 446 876 zł w 2023 roku.
• 262 040 zł w 2022 roku.
• 211 403 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mastercomp wyniosły 237 071 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 446 876 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 237 071 zł w 2023 roku
• 166 310 zł w 2022 roku
• 118 543 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mastercomp wykazała przychody na poziomie 1 951 925 zł.
Organizacja zarobiła 126 560 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 485 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 075 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 485 zł w 2023 roku
• 1381 zł w 2022 roku
• 9915 zł w 2021 roku
Organizacja Mastercomp wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.