Wsparcie w organizacji niezbędnych dokumentów przewozowych
ADLU TRANS to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach transportowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Obsługując małe i duże przedsiębiorstwa, firma angażuje się w organizację różnorodnych transportów, w tym transportu ciężarowego. ADLU TRANS wyróżnia się na tle konkurencji swoim indywidualnym podejściem do każdego zlecenia oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa. Każdy powierzone ładunek jest ubezpieczony i monitorowany, co zapewnia klientom spokój i pewność, że ich towar dotrze do celu w nienaruszonym stanie. W procesie przewozu, specjalistyczny zespół ADLU TRANS dokłada starań, aby każda etapa transportu, od planowania trasy po wystawienie faktury, była realizowana zgodnie z wymaganiami klientów. Dzięki doświadczeniu oraz elastyczności w podejściu do realizacji zleceń, firma potrafi dostosować się do zmieniających się potrzeb klientów i sprostać nawet najmniej standardowym wyzwaniom. ADLU TRANS traktuje bezpieczeństwo, terminowość, rzetelność oraz komfort klientów jako swoje priorytety.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adlu trans osiągnęła 976 354 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 976 341 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 015 740 zł.
Strata netto wyniosła 39 399 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 244 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 976 354 zł w 2023 roku.
• 74 327 zł w 2022 roku.
• 19 971 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -39 399 zł w 2023 roku.
• 54 942 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adlu trans wynosi -39 tys. zł.
EBITDA Adlu trans wynosi 10 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adlu trans wynosi 672 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 440 884 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 672 923 zł w 2023 roku.
• 320 889 zł w 2022 roku.
• 32 064 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adlu trans wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 230 355
zł.
Koszty operacyjne Adlu trans wyniosły 1 015 186
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 589 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 230 355 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adlu trans wyniosła 778 641 zł.
a
ktywa trwałe to 369 242 zł.
a
ktywa obrotowe to 409 399 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 778 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 361 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 749 280 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 778 641 zł w 2023 roku.
• 254 229 zł w 2022 roku.
• 25 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -134%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adlu trans wyniosły 749 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 778 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 749 280 zł w 2023 roku
• 185 470 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adlu trans wykazała przychody na poziomie 976 354 zł.
Organizacja zarobiła -39 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -39 399 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 5675 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku