Przychody operacyjne wyniosły 784 722 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 502 969 zł.
Zysk netto wyniósł 281 753 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 261 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 784 723 zł w 2023 roku.
• 474 887 zł w 2022 roku.
• 526 800 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 281 753 zł w 2023 roku.
• 10 341 zł w 2022 roku.
• 107 122 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M13m wynosi 311 tys. zł.
EBITDA M13m wynosi 320 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M13m wynosi 1 952 253 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
302 092 zł a 3 944 543 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 650 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 952 253 zł w 2023 roku.
• 451 883 zł w 2022 roku.
• 863 780 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M13m wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 103 261
zł.
Koszty operacyjne M13m wyniosły 474 204
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 420 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 103 261 zł w 2023 roku
• 106 737 zł w 2022 roku
• 19 894 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M13m wyniosła 434 006 zł.
a
ktywa trwałe to 47 626 zł.
a
ktywa obrotowe to 386 380 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 434 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 402 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 217 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 434 006 zł w 2023 roku.
• 562 593 zł w 2022 roku.
• 119 168 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M13m wyniosły 31 217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 434 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 217 zł w 2023 roku
• 437 355 zł w 2022 roku
• 7046 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M13m wykazała przychody na poziomie 784 723 zł.
Organizacja zarobiła 310 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 764 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 281 753 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9588 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 764 zł w 2023 roku
• 1067 zł w 2022 roku
• 11 499 zł w 2021 roku