Przychody operacyjne wyniosły 99 905 zł. Pozostałe przychody to 162 953 zł.
Całkowite koszty wyniosły -51 217 zł.
Zysk netto wyniósł 151 122 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 262 858 zł w 2024 roku.
• 87 853 zł w 2023 roku.
• 87 806 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 122 zł w 2024 roku.
• -41 472 zł w 2023 roku.
• -41 115 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J4f wynosi 779 728 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 115 711 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 155 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 779 728 zł w 2024 roku.
• 58 568 zł w 2023 roku.
• 58 537 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J4f wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 638
zł.
Koszty operacyjne J4f wyniosły 90 402
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2528 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 638 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J4f wyniosła 34 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 825 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 825 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -70 028 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 852 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 825 zł w 2024 roku.
• 6009 zł w 2023 roku.
• 6476 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 434%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -216%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 86.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J4f wyniosły 104 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 825 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 301%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 852 zł w 2024 roku
• 227 159 zł w 2023 roku
• 186 154 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 301% w 2024 roku
• 3780% w 2023 roku
• 2875% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J4f wykazała przychody na poziomie 262 858 zł.
Organizacja zarobiła 166 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 657 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 122 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3131 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 657 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku