Organizacja Centrum osiągnęła 1 534 998 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 534 998 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 207 841 zł.
Zysk netto wyniósł 327 158 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 383 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 534 998 zł w 2023 roku.
• 1 189 066 zł w 2022 roku.
• 1 450 146 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 327 158 zł w 2023 roku.
• 280 737 zł w 2022 roku.
• 604 771 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum wynosi 369 tys. zł.
EBITDA Centrum wynosi 369 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum wynosi 3 361 131 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 029 168 zł a 5 488 897 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 840 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 361 131 zł w 2023 roku.
• 2 699 460 zł w 2022 roku.
• 3 959 096 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 247 375
zł.
Koszty operacyjne Centrum wyniosły 1 165 557
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 844 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 247 375 zł w 2023 roku
• 108 845 zł w 2022 roku
• 50 627 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum wyniosła 2 011 537 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 011 537 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 011 537 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 372 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 639 313 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 502 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 011 537 zł w 2023 roku.
• 1 256 964 zł w 2022 roku.
• 953 050 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum wyniosły 639 313 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 011 537 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 639 313 zł w 2023 roku
• 211 897 zł w 2022 roku
• 188 721 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum wykazała przychody na poziomie 1 534 998 zł.
Organizacja zarobiła 351 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 384 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 327 158 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6096 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 384 zł w 2023 roku
• 27 765 zł w 2022 roku
• 59 812 zł w 2021 roku