Organizacja Zesko osiągnęła 882 200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 871 076 zł. Pozostałe przychody to 11 124 zł.
Całkowite koszty wyniosły 769 045 zł.
Zysk netto wyniósł 102 031 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 294 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 882 200 zł w 2022 roku.
• 599 533 zł w 2021 roku.
• 13 549 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 031 zł w 2022 roku.
• 76 036 zł w 2021 roku.
• -4795 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zesko wynosi 1 080 463 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
84 204 zł a 2 205 501 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 360 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 080 463 zł w 2022 roku.
• 764 014 zł w 2021 roku.
• 12 186 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zesko wyniosła 271 705 zł.
a
ktywa obrotowe to 271 705 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 271 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 112 272 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 433 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 271 705 zł w 2022 roku.
• 123 647 zł w 2021 roku.
• 108 759 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zesko wyniosły 159 433 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 271 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 433 zł w 2022 roku
• 43 407 zł w 2021 roku
• 104 554 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zesko wykazała przychody na poziomie 882 200 zł.
Organizacja zarobiła 113 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 956 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 031 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 956 zł w 2022 roku
• 9203 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zesko wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hlz Gmbh
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Mare Vita Gmbh
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mare Vita Gmbh (50% udziałów)
• Hlz Gmbh (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 20.09.2023 do 12.10.2023
był Świerc Marek
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.08.2020 do 20.09.2023 najwięcej udziałów posiadał Świerc Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.