Zrealizowane projekty badawczo-rozwojowe w motoryzacji
Nowoczesny park maszynowy
ZMTORUN to dynamicznie rozwijająca się firma działająca na rynku od 1996 roku, specjalizująca się w obróbce metali. Główne usługi świadczone przez przedsiębiorstwo obejmują obróbkę skrawaniem CNC, spawanie konstrukcji stalowych, frezowanie i toczenie CNC oraz wyważanie dynamiczne. Zastosowanie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnego oprogramowania komputerowego pozwala na precyzyjne i efektywne realizowanie zleceń, co sprawia, że ZMTORUN wyróżnia się na tle konkurencji w branży. W ramach współpracy z firmą 33 Industries, firma zrealizowała projekt badawczo-rozwojowy, którego celem było stworzenie nowego cylindra, głowicy oraz korbowodu do silnika żużlowego. Produkt przeszedł pozytywne testy, a jego innowacyjne właściwości przyczyniają się do zwiększenia wydajności oraz trwałości. Dzięki unijnym funduszom, ZMTORUN zainwestowało w modernizację sprzętu i rozbudowę infrastruktury, co dodatkowo zwiększa jakość świadczonych usług. Zespół wykwalifikowanych pracowników oraz elastyczne podejście do potrzeb klientów stanowią o sukcesie firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zmtorun osiągnęła 3 715 423 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 714 436 zł. Pozostałe przychody to 987 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 911 020 zł.
Strata netto wyniosła 196 584 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 238 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 715 423 zł w 2023 roku.
• 3 724 324 zł w 2022 roku.
• 1 233 876 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -65 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -196 584 zł w 2023 roku.
• 655 781 zł w 2022 roku.
• 277 327 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zmtorun wynosi -159 tys. zł.
EBITDA Zmtorun wynosi -63 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zmtorun wynosi 3 214 280 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 288 559 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 071 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 214 280 zł w 2023 roku.
• 5 843 338 zł w 2022 roku.
• 2 177 388 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zmtorun wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 553 511
zł.
Koszty operacyjne Zmtorun wyniosły 3 873 081
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
517 837 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 553 511 zł w 2023 roku
• 1 149 290 zł w 2022 roku
• 324 814 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zmtorun wyniosła 1 458 934 zł.
a
ktywa trwałe to 525 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 933 136 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 458 934 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 983 108 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 475 826 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 486 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 458 934 zł w 2023 roku.
• 1 458 934 zł w 2022 roku.
• 574 802 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zmtorun wyniosły 475 826 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 458 934 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 475 826 zł w 2023 roku
• 475 826 zł w 2022 roku
• 247 475 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zmtorun wykazała przychody na poziomie 3 715 423 zł.
Organizacja zarobiła -196 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -196 584 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 65 705 zł w 2022 roku
• 30 527 zł w 2021 roku