Organizacja Nops osiągnęła 17 830 035 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 830 035 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 071 763 zł.
Strata netto wyniosła 2 241 728 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 943 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 830 035 zł w 2023 roku.
• 42 198 300 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -747 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 241 728 zł w 2023 roku.
• 1 061 630 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nops wynosi 1,72 mln zł.
EBITDA Nops wynosi 1,74 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nops wynosi 11 886 690 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 44 575 088 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 960 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 886 690 zł w 2023 roku.
• 33 178 693 zł w 2022 roku.
• 3750 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nops wynosi 1,77%. To oznacza, że firma ma szansę 1,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,581% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,77% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 454 725
zł.
Koszty operacyjne Nops wyniosły 16 113 328
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
151 575 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 454 725 zł w 2023 roku
• 73 185 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nops wyniosła 26 621 022 zł.
a
ktywa trwałe to 149 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 471 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 621 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 175 098 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 796 120 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 872 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 621 022 zł w 2023 roku.
• 24 155 624 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 191%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nops wyniosły 27 796 120 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 621 022 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 265 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 796 120 zł w 2023 roku
• 23 088 994 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nops wykazała przychody na poziomie 17 830 035 zł.
Organizacja zarobiła -2 161 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 942 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 241 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 647 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 942 zł w 2023 roku
• 253 142 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku