Organizacja El-bim osiągnęła 738 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 738 167 zł. Pozostałe przychody to 20 zł.
Całkowite koszty wyniosły 583 889 zł.
Zysk netto wyniósł 154 277 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 184 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 738 187 zł w 2023 roku.
• 687 509 zł w 2022 roku.
• 653 141 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 277 zł w 2023 roku.
• 202 430 zł w 2022 roku.
• 205 217 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji El-bim wynosi 1 380 328 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
271 094 zł a 2 159 882 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 345 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 380 328 zł w 2023 roku.
• 1 544 052 zł w 2022 roku.
• 1 470 464 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji El-bim wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 255 001
zł.
Koszty operacyjne El-bim wyniosły 566 248
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 255 001 zł w 2023 roku
• 232 040 zł w 2022 roku
• 236 391 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
•
55% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów El-bim wyniosła 403 252 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 402 577 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 403 252 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 361 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 793 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 403 252 zł w 2023 roku.
• 428 300 zł w 2022 roku.
• 293 910 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania El-bim wyniosły 41 793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 403 252 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 793 zł w 2023 roku
• 60 311 zł w 2022 roku
• 8350 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja El-bim wykazała przychody na poziomie 738 187 zł.
Organizacja zarobiła 170 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 901 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 277 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3975 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 901 zł w 2023 roku
• 20 639 zł w 2022 roku
• 20 891 zł w 2021 roku